Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 522															16 522
20.0					55 613															37 885
301					23 119															113 873
302					625															625
303					548 353															525 883
319					771 700															685 000
454					2 175															1 900
45.0					62 427															78 272
45.2					34 421															33 255
458					3 711															3 698
459					1 743															1 743
474					1 683															1 974
60.0					1 219															2 064
604					163 797															163 797
608					2 369															2 369
609					12 771															12 771
610					57															58
617					0															0
619					3 064															3 064
706					238 450															260 129
Итого по активу (баланс)					1 943 819															1 944 882
Пассив
102					50 000															50 000
106					66 088															66 088
107					2 500															2 500
108					288 619															288 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					548 353															525 883
406					10 070															8 542
407					316 409															317 432
408					142 503															145 283
409					73															66
42.2					133 538															132 104
454					96															83
45.1					5 625															6 307
45.2					1 318															1 267
458					3 702															3 688
459					887															887
474					8 239															7 590
60.0					6 351															7 731
604					68 877															69 356
608					2 422															2 435
609					12 750															12 753
617					14 822															13 929
706					256 102															277 864
Итого по пассиву (баланс)					1 943 819															1 944 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 290 618															1 139 984
90.5					542 573															535 766
90.6					15 007															15 007
99998					346 251															320 638
Итого по активу (баланс)					2 194 449															2 011 395
Пассив
90.5					346 251															320 638
99999					1 848 198															1 690 757
Итого по пассиву (баланс)					2 194 449															2 011 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?