Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					383 217															377 196
20.0					390 839															376 391
301					1 112 925															897 522
302					75 029															75 633
304					27 531															1 765
306					44 780															45 467
32.1					1 000 000															2 400 000
32.2					1 578 704															14 668
442					1 252 800															1 995 025
451					2 017 247															2 030 097
454					667 941															679 606
45.0					7 067 795															6 826 563
45.2					2 552 933															2 604 607
458					267 533															240 274
459					91 780															92 362
469					0															14 993
47.1					1 300															1 300
474					678 307															549 824
475					16 180															14 591
501					949 936															988 767
502					4 781 041															4 690 935
504					1 468 949															1 476 191
506					173 070															145 098
526					0															0
60.0					40 861															37 912
604					101 244															101 244
608					155 945															156 075
609					139 747															140 597
612					0															0
616					0															0
617					230 057															260 034
620					2 960															2 960
706					7 352 479															8 022 129
Итого по активу (баланс)					34 623 130															35 259 826
Пассив
102					990 000															990 000
106					119 220															138 254
107					268 910															268 910
108					1 299 999															1 299 999
301					14 910															8 727
302					998															1 925
306					10 176															15 847
312					172 100															167 100
31.1					494 000															528 000
31.2					0															0
406					128 493															87 646
407					994 803															1 229 053
408					325 846															330 196
409					16 710															4 422
418					60 000															110 900
420					86 936															90 488
422					142 069															143 069
42.1					3 349 924															3 218 641
42.2					15 074 044															15 179 171
442					7 525															9 750
451					32 901															33 013
454					23 885															22 655
45.1					172 991															160 509
45.2					133 893															134 957
458					250 098															210 404
459					86 952															85 638
469					0															14 993
47.1					231															231
474					970 205															798 066
475					23 066															21 215
496					474 000															474 000
501					21 278															16 918
502					382 873															376 850
506					50 996															47 502
523					520 000															410 000
524					1 131															1 131
525					15 985															20 017
526					0															0
60.0					80 363															77 003
604					84 727															85 350
608					159 763															159 883
609					73 493															74 790
706					7 507 636															8 212 603
Итого по пассиву (баланс)					34 623 130															35 259 826
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					328 135															322 131
806					0															0
808					12 310															12 158
809					124 614															136 629
Итого по активу (баланс)					465 059															470 918
Пассив
851					275 532															271 772
852					0															0
854					130 773															141 315
855					58 754															57 831
Итого по пассиву (баланс)					465 059															470 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					3 571 760															3 724 723
90.5					41 554 704															40 883 800
90.6					71 044															71 044
99998					40 703 441															37 679 405
Итого по активу (баланс)					85 900 949															82 358 972
Пассив
90.5					40 703 441															37 679 405
99999					45 197 508															44 679 567
Итого по пассиву (баланс)					85 900 949															82 358 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					121 183															5 476
939					795 025															518 502
941					0															0
99996					915 248															524 080
Итого по активу (баланс)					1 831 456															1 048 058
Пассив
963					120 773															5 470
969					794 475															512 999
971					0															5 611
99997					916 208															523 978
Итого по пассиву (баланс)					1 831 456															1 048 058

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?