Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					213 274															194 316
20.0					292 279															344 461
301					372 635															281 162
302					25 801															22 130
304					115 517															83 000
32.1					0															0
32.2					2 147 700															1 500 600
451					181 592															169 605
45.0					6 960 599															6 488 040
45.2					642 632															640 102
458					634 013															633 538
459					168 237															171 924
47.1					3 549															3 549
474					5 249 341															7 278 536
475					0															0
502					6 915 616															6 958 645
506					437 176															441 003
526					120															38
60.0					294 194															275 233
604					277 513															279 178
608					137 634															137 634
609					238 138															243 687
610					4 688															6 555
612					0															0
616					0															0
619					3 098															3 098
621					134 300															134 300
706					13 198 885															16 413 952
Итого по активу (баланс)					38 648 531															42 704 286
Пассив
102					242 000															242 000
106					253 809															247 199
107					36 343															36 343
108					13 847 492															13 847 492
301					22 493															22 551
302					1 145															2 249
304					58															42
306					1 696															1 572
32.1					0															0
32.2					562															394
405					2															22
407					2 865 239															3 428 187
408					803 343															677 546
42.1					115 500															7 000
42.2					1 020 709															1 267 008
451					29 889															27 793
45.1					1 640 335															1 442 577
45.2					217 645															214 883
458					615 326															615 066
459					162 886															166 737
47.1					56															56
474					381 467															739 802
475					617															516
476					351															351
502					486 362															464 230
506					48 757															48 757
526					0															0
60.0					92 379															81 988
604					107 052															110 836
608					146 003															146 137
609					74 373															76 670
615					579															582
617					263 542															313 808
706					15 170 521															18 473 892
Итого по пассиву (баланс)					38 648 531															42 704 286
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 041															1 076
806					0															0
808					41															10
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 082															1 086
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					82															86
Итого по пассиву (баланс)					1 082															1 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					866 486															630 836
90.4					4 361 168															4 405 266
90.5					15 748 916															27 353 411
90.6					126															126
99998					9 202 080															11 899 399
Итого по активу (баланс)					30 178 776															44 289 038
Пассив
90.5					9 202 080															11 899 399
99999					20 976 696															32 389 639
Итого по пассиву (баланс)					30 178 776															44 289 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 772 451															6 300 296
939					0															0
941					0															0
99996					4 757 902															6 296 115
Итого по активу (баланс)					9 530 353															12 596 411
Пассив
963					4 757 902															6 296 115
969					0															0
99997					4 772 451															6 300 296
Итого по пассиву (баланс)					9 530 353															12 596 411

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?