Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 500															8 500
20.0					151 559															128 042
301					391 056															496 320
302					49 597															35 556
319					7 550 000															6 600 000
32.2					4 100															4 100
442					1 008 145															1 008 342
449					22 369															23 064
454					17 544															16 340
45.0					1 889 828															2 209 200
45.2					907 235															905 714
458					293 975															294 900
459					5 756															4 814
474					380 692															354 929
475					0															0
60.0					13 130															11 827
604					323 003															323 003
608					26 940															27 569
609					55 648															55 648
610					10 671															7 356
612					0															0
617					54 642															52 607
621					22 406															13 739
706					3 043 124															3 279 577
Итого по активу (баланс)					16 229 920															15 861 147
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 007															38 007
107					749 887															749 887
108					541 714															541 714
301					425															427
302					127 487															197 862
406					174 527															145 152
407					2 153 046															2 097 685
408					1 503 168															1 470 771
409					260															12 146
418					2 500															0
42.1					2 206 600															1 712 975
42.2					3 300 154															3 226 595
442					10 000															10 000
449					3 882															3 910
454					366															194
45.1					103 494															105 704
45.2					51 883															50 802
458					293 690															294 747
459					4 841															4 747
474					520 167															482 210
475					8 337															15 988
60.0					58 803															52 208
604					75 573															77 659
608					28 675															29 301
609					11 168															11 627
617					54 642															52 607
706					3 149 624															3 419 222
Итого по пассиву (баланс)					16 229 920															15 861 147
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					3 691 464															3 788 807
90.5					10 017 070															9 611 090
90.6					2 171															2 169
99998					5 938 618															5 586 511
Итого по активу (баланс)					19 649 324															18 988 578
Пассив
90.5					5 938 618															5 586 511
99999					13 710 706															13 402 067
Итого по пассиву (баланс)					19 649 324															18 988 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?