Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					512 215															504 182
109					1 674 947															1 674 947
20.0					197 256															202 973
301					291 197															291 534
302					31 903															31 403
306					950															950
319					3 670 000															3 950 000
32.1					9 750 000															9 780 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					60 078															59 509
45.0					7 036 146															7 061 043
45.2					1 537 822															1 565 921
458					5 506 176															5 505 943
459					1 358 854															1 358 706
474					4 171 724															4 189 702
478					5 598 753															5 613 544
502					1 339 116															1 347 002
504					21 714 683															21 547 143
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					717 716															716 392
604					828 064															835 100
608					142 688															142 688
609					188 203															209 815
612					0															0
619					58 360															53 606
620					16 221															16 221
621					4 607															4 607
706					9 717 900															10 727 482
Итого по активу (баланс)					90 829 657															92 094 491
Пассив
102					10 000															10 000
106					404 144															404 144
301					15 451															15 450
302					3 668															4 527
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					28 157															28 247
324					4 995 052															4 995 052
325					5 406															10 601
406					1															1
407					592 984															535 185
408					1 569 963															1 650 354
409					4															33 416
42.2					5 541 108															5 343 832
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 113															26 029
45.1					229 087															238 432
45.2					112 427															106 680
458					5 159 530															5 169 308
459					1 018 114															1 353 956
474					2 525 429															2 535 960
476					1															1
478					3 049 050															3 046 844
502					420 510															412 939
504					36 528															36 542
505					181 984															181 984
507					10 877															10 415
60.0					750 298															761 935
604					274 828															277 683
608					148 235															139 688
609					74 459															76 731
615					5 342															5 310
620					12 436															12 436
621					3 881															3 881
706					11 801 017															12 843 355
Итого по пассиву (баланс)					90 829 657															92 094 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 763 997															1 811 535
90.5					83 478 925															84 555 964
90.6					3 795 847															3 787 785
99998					25 324 343															25 088 130
Итого по активу (баланс)					114 363 112															115 243 414
Пассив
90.5					25 324 343															25 088 130
99999					89 038 769															90 155 284
Итого по пассиву (баланс)					114 363 112															115 243 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?