Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					15 776															15 776
20.0					39 830															38 628
301					8 012															1 052
302					327															327
306					7															7
319					5 000															239 800
32.1					210 000															0
454					62 180															56 358
45.0					334 461															326 379
45.2					19 521															18 788
458					143															159
459					2															3
474					74															80
506					16 075															16 075
60.0					309															492
604					141 128															141 128
608					1 156															1 156
609					2 380															2 380
706					180 985															199 523
Итого по активу (баланс)					1 037 366															1 058 111
Пассив
102					300 000															300 000
106					63 104															63 104
107					2 464															2 464
108					1 489															1 489
301					13															13
302					0															0
407					266 478															271 011
408					18 112															15 540
409					0															0
42.2					12 041															11 942
454					4 345															4 890
45.1					95 593															93 511
45.2					489															2 217
458					133															145
459					2															3
474					820															1 205
496					15 000															15 000
506					1 315															1 088
60.0					6 465															5 035
604					49 394															49 579
608					1 212															1 211
609					1 342															1 372
617					14 467															12 169
706					183 088															205 123
Итого по пассиву (баланс)					1 037 366															1 058 111
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					303 423															676 865
90.5					289 821															283 920
90.6					70															70
99998					670 412															655 548
Итого по активу (баланс)					1 263 727															1 616 404
Пассив
90.5					670 412															655 548
99999					593 315															960 856
Итого по пассиву (баланс)					1 263 727															1 616 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?