Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 429															17 960
20.0					157 026															150 706
301					792 431															650 451
302					111 425															111 425
304					20 882															20 822
306					103															103
319					16 575 000															33 685 000
32.1					6 624 587															5 225 066
454					11 333															9 916
45.0					11 724 760															11 910 247
45.2					24 796															22 809
458					450 422															463 366
459					6 186															7 393
47.1					29															29
474					377 955															422 454
502					83 706															80 357
60.0					21 987															26 101
604					1 533 358															1 554 550
609					33 824															33 824
610					439															1 005
617					726															726
706					11 602 604															13 181 467
Итого по активу (баланс)					50 171 008															67 575 777
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					433 216															431 714
107					215 856															215 856
108					6 576 024															6 576 024
301					505 691															541 899
302					4 352															31 543
31.1					678 707															626 526
403					1 580															1 580
405					24															20
406					49															45
407					6 849 634															6 086 982
408					248 225															174 220
409					210 860															210 023
420					50 000															54 000
42.1					13 971 952															30 534 722
42.2					2 420 977															2 200 057
454					65															57
45.1					845 514															795 271
45.2					11 994															11 063
458					449 865															455 369
459					6 042															6 575
474					509 565															515 331
475					10 193															8 065
502					0															552
60.0					46 018															38 472
604					86 274															89 246
609					20 495															20 893
615					2 905															2 905
617					77 412															77 412
706					14 602 711															16 534 547
Итого по пассиву (баланс)					50 171 008															67 575 777
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					5 408 273															5 384 180
90.5					34 059 256															32 264 092
90.6					226 988															225 892
99998					11 846 974															11 516 380
Итого по активу (баланс)					51 541 491															49 390 544
Пассив
90.5					11 846 974															11 516 380
99999					39 694 517															37 874 164
Итого по пассиву (баланс)					51 541 491															49 390 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					590 250															0
99996					599 691															0
Итого по активу (баланс)					1 189 941															0
Пассив
969					599 691															0
99997					590 250															0
Итого по пассиву (баланс)					1 189 941															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?