Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					110 000															110 000
106					1 175 337															1 335 888
109					116 567															126 046
111					1 017 360															1 017 360
20.0					188 376															114 795
301					343 711															251 165
302					49 058															49 230
304					15 916															27 311
306					25 579															26 008
319					0															0
32.2					7 950 333															7 919 337
451					2 000 000															2 000 000
45.0					533 692															470 915
45.2					3 816 388															3 777 737
458					8 282 269															8 410 148
459					500 225															534 414
474					8 904 162															9 030 708
475					1 625 175															1 208 739
501					2 413 994															2 393 497
502					14 550 146															16 479 585
504					3 165 932															3 108 703
505					80 332															82 868
506					87 299															85 059
507					779 295															1 219 292
509					23															120
526					0															0
60.0					1 052 329															687 832
604					507 176															507 428
608					68 915															68 915
609					157 047															246 097
610					265															5 903
612					0															0
616					0															0
617					478 018															478 018
620					5 940															23 280
706					50 374 909															59 778 738
Итого по активу (баланс)					110 375 768															121 575 136
Пассив
102					509 862															509 862
106					1 517 851															1 220 635
107					8 478															8 478
108					17 492 887															17 493 889
301					125															126
302					229															229
304					106															110
306					18 984															20 760
31.2					3 324 366															5 294 701
405					12 945															59 191
406					5 217															5
407					2 106 730															2 192 561
408					511 455															561 869
409					0															0
420					307 792															309 213
42.1					1 034 085															925 501
42.2					1 054 226															973 229
427					0															0
451					1 000 000															1 000 000
45.1					175 731															156 568
45.2					1 180 802															1 183 493
458					7 214 693															7 712 838
459					288 146															329 318
474					9 935 294															10 307 203
475					4 393 065															4 172 857
496					1 094 162															1 115 287
501					108 940															116 539
502					1 111 648															1 176 850
504					44 730															46 122
505					80 332															82 868
506					47 129															47 129
507					115 735															218 795
523					716 608															715 384
524					499 714															298 222
525					109 408															68 513
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					1 021 793															760 416
604					49 613															51 367
608					12 969															13 012
609					50 888															53 273
706					52 719 030															61 878 723
Итого по пассиву (баланс)					110 375 768															121 575 136
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 803 450															1 913 748
90.4					19 218 389															20 937 981
90.5					332 122 384															327 594 441
90.6					713 156															673 263
99998					392 056 163															383 838 140
Итого по активу (баланс)					745 913 542															734 957 573
Пассив
90.5					392 056 163															383 838 140
99999					353 857 379															351 119 433
Итого по пассиву (баланс)					745 913 542															734 957 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 367 874															3 457 302
934					30 425															0
935					30 196															16 859
937					14 614															24 698
939					3 496 229															8 920 910
940					22 883															13 509
941					127 332															586 469
99996					7 853 746															12 920 043
Итого по активу (баланс)					15 943 299															25 939 790
Пассив
963					4 074 855															3 247 898
964					47 098															2 049
965					14 170															72 029
967					14 787															24 695
969					3 558 412															8 991 754
970					6 240															21 905
971					81 585															503 113
99997					8 146 152															13 076 347
Итого по пассиву (баланс)					15 943 299															25 939 790

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?