Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 500															8 500
20.0					139 483															145 303
301					342 661															507 200
302					72 842															49 795
319					5 435 000															7 070 000
32.2					4 100															4 100
442					1 058 120															1 108 746
449					28 033															32 573
454					22 363															17 538
45.0					2 319 985															2 004 723
45.2					883 528															879 081
458					317 601															304 358
459					6 320															4 728
474					396 810															383 378
475					0															0
60.0					10 346															23 353
604					321 239															323 003
608					26 940															26 940
609					55 648															55 648
610					10 198															10 212
617					54 642															54 642
621					1 751															22 406
706					2 578 083															2 800 220
Итого по активу (баланс)					14 094 193															15 836 447
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 007															38 007
107					749 887															749 887
108					541 714															541 714
301					439															343
302					147 243															273 726
406					51 991															92 357
407					1 700 955															2 597 281
408					1 582 066															1 622 539
409					176															246
418					3 000															0
419					10 000															0
42.1					1 204 498															1 537 512
42.2					3 167 512															3 225 284
442					10 500															11 000
449					4 293															4 380
454					264															209
45.1					106 436															102 592
45.2					48 060															47 840
458					317 396															304 158
459					6 136															4 495
474					526 617															518 543
475					8 666															8 915
60.0					52 399															61 653
604					71 349															73 428
608					28 616															28 637
609					10 234															10 693
617					54 642															54 642
706					2 594 097															2 869 366
Итого по пассиву (баланс)					14 094 193															15 836 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					3 877 266															4 062 064
90.5					10 405 885															9 833 885
90.6					2 142															2 140
99998					5 948 266															5 884 452
Итого по активу (баланс)					20 233 560															19 782 542
Пассив
90.5					5 948 266															5 884 452
99999					14 285 294															13 898 090
Итого по пассиву (баланс)					20 233 560															19 782 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?