Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					49 032															94 968
301					68 958 836															65 656 367
302					4 429 534															4 550 004
304					87 495															79 465
305					5															5
306					47 533															22 838
319					0															0
32.1					232 600 000															244 000 000
32.2					0															300
454					614 633															885 267
45.0					743 337															1 226 369
458					78 274															86 959
459					1 793															1 895
47.1					1 020															1 020
474					4 561 959															5 275 046
475					0															0
502					14 696 610															15 949 207
509					0															0
60.0					151 776															78 897
604					107 709															107 709
608					233 147															233 147
609					176 157															176 157
610					0															0
612					0															0
706					38 186 962															43 539 069
Итого по активу (баланс)					365 725 812															381 964 689
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					34 616															28 879
108					13 860 702															13 860 702
301					11 922															12 381
302					1 361 104															3 953 873
304					10															9
306					475															228
31.1					100 000															0
32.1					144 675															142 950
32.2					0															63
405					107															655
406					104															66
407					88 114 639															80 537 089
408					98 366 995															95 830 212
409					8 222															0
420					456 716															473 545
422					943 883															2 282 300
42.1					105 613 552															122 101 731
454					25 577															36 386
45.1					30 363															49 835
458					40 498															52 654
459					615															958
47.1					403															403
474					705 833															911 072
475					3 492															3 326
496					3 500 000															3 500 000
502					49 032															94 968
509					0															0
60.0					3 020 132															2 562 345
604					13 564															14 502
608					246 516															246 810
609					12 868															14 398
615					138															147
617					59 140															43 502
706					45 399 919															51 608 700
Итого по пассиву (баланс)					365 725 812															381 964 689
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					178 763 011															194 904 247
90.5					7 437 144															7 412 751
99998					2 788 803															3 925 417
Итого по активу (баланс)					188 988 958															206 242 415
Пассив
90.5					2 788 803															3 925 417
99999					186 200 155															202 316 998
Итого по пассиву (баланс)					188 988 958															206 242 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					605															0
941					0															0
99996					621															0
Итого по активу (баланс)					1 226															0
Пассив
969					621															0
99997					605															0
Итого по пассиву (баланс)					1 226															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?