Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 954															18 954
20.0					38 941															37 345
301					2 319															2 509
302					327															327
306					7															7
319					256 000															125 000
32.2					0															100 000
454					64 577															65 172
45.0					347 662															335 498
45.2					21 151															19 995
458					162															161
459					3															2
474					105															430
506					16 075															16 075
60.0					566															321
604					151 546															151 546
608					1 156															1 156
609					1 860															1 860
706					124 021															163 265
Итого по активу (баланс)					1 045 432															1 039 623
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 815															75 815
107					2 464															2 464
108					1 489															1 489
301					13															13
302					0															0
407					317 528															280 742
408					14 755															12 916
409					0															0
42.2					11 763															11 890
454					4 997															4 337
45.1					90 783															95 877
45.2					599															466
458					157															152
459					3															2
474					925															913
496					15 000															15 000
506					691															468
60.0					5 552															4 735
604					46 748															46 925
608					1 213															1 212
609					1 297															1 319
617					17 645															17 645
706					135 995															165 243
Итого по пассиву (баланс)					1 045 432															1 039 623
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					403 781															345 765
90.5					314 179															314 179
90.6					50															61
99998					688 325															688 356
Итого по активу (баланс)					1 406 336															1 348 362
Пассив
90.5					688 325															688 356
99999					718 011															660 006
Итого по пассиву (баланс)					1 406 336															1 348 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?