Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 047															17 426
20.0					187 624															202 529
301					636 354															450 050
302					111 425															111 425
304					20 881															20 881
306					103															103
319					13 080 000															16 076 000
32.1					4 240 194															763 757
454					14 166															12 750
45.0					11 432 965															11 120 158
45.2					30 827															27 742
458					449 355															449 702
459					5 692															5 856
47.1					29															29
474					392 762															417 458
502					83 095															82 521
60.0					105 220															74 414
604					1 531 041															1 531 041
609					33 824															33 824
610					1 097															1 572
617					0															726
706					9 653 769															10 423 375
Итого по активу (баланс)					42 028 470															41 823 339
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					431 090															432 281
107					215 856															215 856
108					6 576 024															6 576 024
301					453 022															563 265
302					32 003															7 670
31.1					765 353															856 101
403					7 680															1 580
405					32															28
407					4 766 831															1 628 687
408					222 350															227 168
409					210 024															210 489
420					50 000															50 000
42.1					10 636 760															12 178 464
42.2					2 247 860															2 336 742
454					81															73
45.1					825 074															820 281
45.2					14 394															12 993
458					449 354															449 650
459					5 693															5 831
474					430 039															459 341
475					11 409															8 566
502					677															0
60.0					38 986															38 548
604					80 389															83 395
609					19 713															20 111
615					0															2 905
617					48 154															77 412
706					12 154 814															13 225 070
Итого по пассиву (баланс)					42 028 470															41 823 339
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					6 123 738															5 514 458
90.5					30 051 235															30 600 646
90.6					226 579															225 794
99998					10 695 475															11 092 227
Итого по активу (баланс)					47 097 027															47 433 125
Пассив
90.5					10 695 475															11 092 227
99999					36 401 552															36 340 898
Итого по пассиву (баланс)					47 097 027															47 433 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					157 750															0
99996					161 531															0
Итого по активу (баланс)					319 281															0
Пассив
969					161 531															0
99997					157 750															0
Итого по пассиву (баланс)					319 281															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?