Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 500															8 500
20.0					142 444															139 483
301					897 932															342 661
302					59 476															72 842
319					5 790 000															5 435 000
32.2					4 100															4 100
442					1 093 065															1 058 120
449					4 258															28 033
454					25 396															22 363
45.0					2 629 582															2 319 985
45.2					874 882															883 528
458					227 430															317 601
459					5 805															6 320
474					373 197															396 810
475					0															0
60.0					12 347															10 346
604					320 559															321 239
608					26 940															26 940
609					55 098															55 648
610					10 455															10 198
612					0															0
617					37 703															54 642
621					1 806															1 751
706					2 009 875															2 578 083
Итого по активу (баланс)					14 610 850															14 094 193
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 007															38 007
107					749 887															749 887
108					541 714															541 714
301					353															439
302					680 365															147 243
406					60 396															51 991
407					2 486 342															1 700 955
408					1 521 915															1 582 066
409					167															176
415					0															0
418					0															3 000
419					35 000															10 000
42.1					1 100 442															1 204 498
42.2					3 074 624															3 167 512
442					10 850															10 500
449					296															4 293
454					297															264
45.1					171 781															106 436
45.2					47 428															48 060
458					197 052															317 396
459					3 161															6 136
474					435 680															526 617
475					9 853															8 666
60.0					62 043															52 399
604					69 201															71 349
608					28 561															28 616
609					9 778															10 234
617					37 554															54 642
706					2 181 103															2 594 097
Итого по пассиву (баланс)					14 610 850															14 094 193
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					3 546 060															3 877 266
90.5					10 180 438															10 405 885
90.6					2 144															2 142
99998					5 873 845															5 948 266
Итого по активу (баланс)					19 602 488															20 233 560
Пассив
90.5					5 873 845															5 948 266
99999					13 728 643															14 285 294
Итого по пассиву (баланс)					19 602 488															20 233 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?