Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 68 518 | 68 379 | ||||||||||||||||||
20.0 | 81 190 | 91 886 | ||||||||||||||||||
301 | 1 785 020 | 1 669 466 | ||||||||||||||||||
302 | 85 295 | 84 709 | ||||||||||||||||||
304 | 10 225 | 10 203 | ||||||||||||||||||
319 | 1 660 000 | 2 240 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||||||||||
442 | 208 598 | 128 598 | ||||||||||||||||||
449 | 225 360 | 225 127 | ||||||||||||||||||
454 | 370 064 | 362 670 | ||||||||||||||||||
45.0 | 2 475 511 | 2 302 473 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 903 914 | 1 894 577 | ||||||||||||||||||
458 | 303 039 | 292 931 | ||||||||||||||||||
459 | 91 573 | 91 781 | ||||||||||||||||||
474 | 163 707 | 189 588 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 18 165 | 20 194 | ||||||||||||||||||
604 | 544 556 | 543 740 | ||||||||||||||||||
608 | 7 415 | 7 415 | ||||||||||||||||||
609 | 55 692 | 55 692 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 13 439 | 12 612 | ||||||||||||||||||
620 | 498 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 2 124 945 | 2 386 439 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 200 324 | 12 682 080 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 415 000 | 415 000 | ||||||||||||||||||
106 | 75 761 | 75 761 | ||||||||||||||||||
107 | 83 000 | 83 000 | ||||||||||||||||||
108 | 900 436 | 900 436 | ||||||||||||||||||
301 | 965 | 965 | ||||||||||||||||||
302 | 8 382 | 9 884 | ||||||||||||||||||
405 | 1 262 | 1 250 | ||||||||||||||||||
406 | 2 794 | 2 603 | ||||||||||||||||||
407 | 1 239 162 | 1 471 929 | ||||||||||||||||||
408 | 751 647 | 785 286 | ||||||||||||||||||
409 | 560 | 569 | ||||||||||||||||||
420 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
422 | 7 039 | 13 800 | ||||||||||||||||||
42.1 | 315 051 | 245 604 | ||||||||||||||||||
42.2 | 4 793 695 | 4 805 539 | ||||||||||||||||||
442 | 3 739 | 2 175 | ||||||||||||||||||
449 | 11 175 | 13 124 | ||||||||||||||||||
454 | 12 594 | 11 574 | ||||||||||||||||||
45.1 | 391 294 | 401 823 | ||||||||||||||||||
45.2 | 60 852 | 60 613 | ||||||||||||||||||
458 | 214 756 | 204 523 | ||||||||||||||||||
459 | 47 669 | 47 793 | ||||||||||||||||||
474 | 286 554 | 291 390 | ||||||||||||||||||
475 | 14 | 259 | ||||||||||||||||||
60.0 | 53 313 | 46 929 | ||||||||||||||||||
604 | 203 752 | 203 516 | ||||||||||||||||||
608 | 8 198 | 8 189 | ||||||||||||||||||
609 | 47 988 | 48 219 | ||||||||||||||||||
617 | 108 149 | 113 812 | ||||||||||||||||||
706 | 2 155 523 | 2 416 515 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 200 324 | 12 682 080 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 1 257 641 | 1 365 860 | ||||||||||||||||||
90.5 | 5 781 690 | 5 845 422 | ||||||||||||||||||
90.6 | 16 835 | 17 015 | ||||||||||||||||||
99998 | 11 003 179 | 11 205 101 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 18 059 345 | 18 433 398 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 11 003 179 | 11 205 101 | ||||||||||||||||||
99999 | 7 056 166 | 7 228 297 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 059 345 | 18 433 398 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив