Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					115 514															49 032
301					63 339 032															68 958 836
302					4 237 072															4 429 534
304					88 409															87 495
305					2															5
306					609															47 533
319					0															0
32.1					224 000 000															232 600 000
454					395 463															614 633
45.0					614 974															743 337
458					42 932															78 274
459					479															1 793
47.1					1 020															1 020
474					4 118 164															4 561 959
475					0															0
502					13 393 109															14 696 610
509					0															0
60.0					72 049															151 776
604					107 709															107 709
608					233 147															233 147
609					176 157															176 157
610					0															0
612					0															0
706					32 612 567															38 186 962
Итого по активу (баланс)					343 548 408															365 725 812
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					33 440															34 616
108					13 860 702															13 860 702
301					12 092															11 922
302					1 680 486															1 361 104
304					10															10
306					6															475
31.1					0															100 000
32.1					136 300															144 675
405					690															107
406					30															104
407					82 366 438															88 114 639
408					97 567 403															98 366 995
409					0															8 222
420					428 718															456 716
422					1 586 643															943 883
42.1					96 090 255															105 613 552
454					18 213															25 577
45.1					24 905															30 363
458					23 232															40 498
459					96															615
47.1					403															403
474					485 574															705 833
475					3 258															3 492
496					3 500 000															3 500 000
502					115 514															49 032
509					0															0
60.0					2 907 156															3 020 132
604					12 626															13 564
608					246 198															246 516
609					11 901															12 868
615					1 259															138
617					59 140															59 140
706					38 775 720															45 399 919
Итого по пассиву (баланс)					343 548 408															365 725 812
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					160 499 656															178 763 011
90.5					7 390 733															7 437 144
99998					1 974 652															2 788 803
Итого по активу (баланс)					169 865 041															188 988 958
Пассив
90.5					1 974 652															2 788 803
99999					167 890 389															186 200 155
Итого по пассиву (баланс)					169 865 041															188 988 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					19 693															605
941					0															0
99996					19 812															621
Итого по активу (баланс)					39 505															1 226
Пассив
969					19 812															621
99997					19 693															605
Итого по пассиву (баланс)					39 505															1 226

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?