Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 573															18 047
20.0					191 634															187 624
301					606 290															636 354
302					111 425															111 425
304					20 942															20 881
306					103															103
319					10 020 000															13 080 000
32.1					622 065															4 240 194
454					14 583															14 166
45.0					11 838 182															11 432 965
45.2					33 532															30 827
458					447 319															449 355
459					5 344															5 692
47.1					29															29
474					300 378															392 762
475					0															0
502					79 227															83 095
60.0					16 293															105 220
604					1 530 830															1 531 041
609					33 824															33 824
610					442															1 097
706					9 010 550															9 653 769
Итого по активу (баланс)					34 902 565															42 028 470
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					431 146															431 090
107					215 856															215 856
108					6 576 024															6 576 024
301					472 396															453 022
302					39 470															32 003
31.1					778 581															765 353
403					1 575															7 680
405					36															32
407					1 445 514															4 766 831
408					194 804															222 350
409					211 367															210 024
420					55 000															50 000
42.1					7 952 463															10 636 760
42.2					2 167 619															2 247 860
454					81															81
45.1					905 280															825 074
45.2					15 560															14 394
458					447 318															449 354
459					5 345															5 693
474					329 803															430 039
475					4 980															11 409
502					2 181															677
60.0					48 089															38 986
604					77 385															80 389
609					19 316															19 713
617					48 154															48 154
706					11 122 414															12 154 814
Итого по пассиву (баланс)					34 902 565															42 028 470
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					5 994 550															6 123 738
90.5					31 651 281															30 051 235
90.6					225 019															226 579
99998					9 944 939															10 695 475
Итого по активу (баланс)					47 815 789															47 097 027
Пассив
90.5					9 944 939															10 695 475
99999					37 870 850															36 401 552
Итого по пассиву (баланс)					47 815 789															47 097 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															157 750
99996					0															161 531
Итого по активу (баланс)					0															319 281
Пассив
969					0															161 531
99997					0															157 750
Итого по пассиву (баланс)					0															319 281

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?