Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 10 624 833 | 8 470 341 | ||||||||||||||||||
109 | 302 871 179 | 302 871 179 | ||||||||||||||||||
114 | 1 800 555 | 2 523 555 | ||||||||||||||||||
20.0 | 42 655 694 | 44 312 397 | ||||||||||||||||||
301 | 438 601 176 | 413 139 398 | ||||||||||||||||||
302 | 29 000 780 | 39 503 923 | ||||||||||||||||||
303 | 2 331 186 650 | 2 353 377 787 | ||||||||||||||||||
304 | 4 627 763 | 5 139 654 | ||||||||||||||||||
305 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 203 235 000 | 196 500 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 8 724 079 | 694 199 | ||||||||||||||||||
324 | 17 722 | 17 722 | ||||||||||||||||||
446 | 31 083 121 | 21 096 514 | ||||||||||||||||||
449 | 498 043 | 521 610 | ||||||||||||||||||
451 | 290 013 115 | 289 937 056 | ||||||||||||||||||
453 | 552 540 | 570 153 | ||||||||||||||||||
454 | 48 266 318 | 49 721 942 | ||||||||||||||||||
45.0 | 3 221 250 271 | 3 268 265 608 | ||||||||||||||||||
45.2 | 531 810 419 | 525 144 634 | ||||||||||||||||||
458 | 106 941 302 | 105 831 566 | ||||||||||||||||||
459 | 14 902 019 | 14 932 141 | ||||||||||||||||||
466 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||
47.1 | 1 501 518 | 1 509 183 | ||||||||||||||||||
474 | 101 637 709 | 123 266 582 | ||||||||||||||||||
475 | 21 538 | 23 460 | ||||||||||||||||||
479 | 67 096 370 | 68 932 856 | ||||||||||||||||||
501 | 132 074 112 | 133 107 587 | ||||||||||||||||||
502 | 196 446 205 | 194 487 647 | ||||||||||||||||||
504 | 78 292 046 | 78 983 285 | ||||||||||||||||||
505 | 261 789 | 261 789 | ||||||||||||||||||
506 | 72 065 | 74 094 | ||||||||||||||||||
507 | 157 252 | 158 314 | ||||||||||||||||||
509 | 42 | 218 | ||||||||||||||||||
515 | 18 628 932 | 18 628 932 | ||||||||||||||||||
526 | 19 327 020 | 20 193 968 | ||||||||||||||||||
60.0 | 118 297 722 | 118 799 282 | ||||||||||||||||||
604 | 88 904 844 | 89 169 737 | ||||||||||||||||||
608 | 23 923 262 | 24 001 673 | ||||||||||||||||||
609 | 53 007 627 | 53 596 111 | ||||||||||||||||||
610 | 460 316 | 472 488 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 10 257 781 | 10 257 781 | ||||||||||||||||||
620 | 117 114 | 95 264 | ||||||||||||||||||
621 | 24 371 | 24 371 | ||||||||||||||||||
706 | 1 239 834 995 | 1 395 796 638 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 769 007 688 | 9 974 413 118 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 522 583 000 | 522 583 000 | ||||||||||||||||||
106 | 8 184 919 | 8 550 932 | ||||||||||||||||||
107 | 24 919 780 | 24 919 780 | ||||||||||||||||||
108 | 158 209 | 158 209 | ||||||||||||||||||
114 | 3 690 982 | 3 240 647 | ||||||||||||||||||
301 | 215 472 897 | 220 320 724 | ||||||||||||||||||
302 | 13 908 306 | 9 588 158 | ||||||||||||||||||
303 | 2 331 186 650 | 2 353 377 787 | ||||||||||||||||||
304 | 40 622 | 40 689 | ||||||||||||||||||
306 | 2 401 457 | 2 185 879 | ||||||||||||||||||
312 | 115 003 400 | 146 412 995 | ||||||||||||||||||
31.1 | 163 320 000 | 170 900 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 15 619 228 | 12 327 577 | ||||||||||||||||||
32.1 | 166 653 | 161 130 | ||||||||||||||||||
324 | 17 722 | 17 722 | ||||||||||||||||||
401 | 3 819 | 242 | ||||||||||||||||||
404 | 163 | 1 776 | ||||||||||||||||||
405 | 2 794 232 | 2 744 161 | ||||||||||||||||||
406 | 13 226 036 | 14 797 213 | ||||||||||||||||||
407 | 218 174 928 | 246 583 352 | ||||||||||||||||||
408 | 786 646 385 | 764 184 376 | ||||||||||||||||||
409 | 4 791 928 | 4 362 777 | ||||||||||||||||||
410 | 274 850 000 | 269 103 000 | ||||||||||||||||||
411 | 47 300 000 | 49 300 000 | ||||||||||||||||||
413 | 735 000 | 740 000 | ||||||||||||||||||
414 | 12 904 500 | 12 821 300 | ||||||||||||||||||
415 | 16 269 488 | 35 551 200 | ||||||||||||||||||
417 | 1 522 040 | 1 299 340 | ||||||||||||||||||
418 | 4 780 120 | 3 514 251 | ||||||||||||||||||
419 | 1 331 291 | 1 563 903 | ||||||||||||||||||
420 | 173 740 914 | 187 593 108 | ||||||||||||||||||
422 | 28 626 343 | 27 403 756 | ||||||||||||||||||
42.1 | 964 388 882 | 860 368 487 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 589 214 033 | 1 675 002 720 | ||||||||||||||||||
434 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
437 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
439 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
43.1 | 1 340 402 | 1 269 827 | ||||||||||||||||||
446 | 64 984 | 55 072 | ||||||||||||||||||
449 | 17 898 | 17 548 | ||||||||||||||||||
451 | 5 397 441 | 5 743 343 | ||||||||||||||||||
453 | 20 208 | 17 834 | ||||||||||||||||||
454 | 751 368 | 705 552 | ||||||||||||||||||
45.1 | 119 268 608 | 117 440 844 | ||||||||||||||||||
45.2 | 8 144 649 | 7 834 851 | ||||||||||||||||||
458 | 81 793 805 | 81 143 447 | ||||||||||||||||||
459 | 13 584 581 | 13 399 355 | ||||||||||||||||||
47.1 | 4 394 | 4 394 | ||||||||||||||||||
474 | 152 962 995 | 135 183 202 | ||||||||||||||||||
475 | 46 975 | 9 881 | ||||||||||||||||||
496 | 179 660 865 | 182 517 275 | ||||||||||||||||||
501 | 18 161 176 | 17 330 577 | ||||||||||||||||||
502 | 8 690 067 | 6 512 787 | ||||||||||||||||||
504 | 4 553 688 | 4 572 621 | ||||||||||||||||||
505 | 261 789 | 261 789 | ||||||||||||||||||
507 | 15 400 | 15 931 | ||||||||||||||||||
515 | 5 774 067 | 5 635 753 | ||||||||||||||||||
520 | 115 468 784 | 115 469 351 | ||||||||||||||||||
523 | 24 966 048 | 25 396 969 | ||||||||||||||||||
524 | 9 981 482 | 1 866 454 | ||||||||||||||||||
525 | 3 842 798 | 4 296 338 | ||||||||||||||||||
526 | 631 027 | 623 858 | ||||||||||||||||||
529 | 52 318 535 | 52 765 200 | ||||||||||||||||||
60.0 | 20 777 039 | 21 789 921 | ||||||||||||||||||
604 | 31 971 639 | 32 418 980 | ||||||||||||||||||
608 | 24 741 820 | 24 903 478 | ||||||||||||||||||
609 | 9 239 867 | 9 657 495 | ||||||||||||||||||
610 | 57 290 | 56 935 | ||||||||||||||||||
617 | 1 949 890 | 1 949 890 | ||||||||||||||||||
620 | 39 711 | 34 980 | ||||||||||||||||||
621 | 9 822 | 9 822 | ||||||||||||||||||
706 | 1 270 716 038 | 1 427 974 762 | ||||||||||||||||||
708 | 43 806 529 | 43 806 529 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 769 007 688 | 9 974 413 118 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 27 829 610 | 22 435 152 | ||||||||||||||||||
90.4 | 984 559 288 | 1 009 375 351 | ||||||||||||||||||
90.5 | 42 147 610 326 | 42 228 244 306 | ||||||||||||||||||
90.6 | 78 340 880 | 77 192 731 | ||||||||||||||||||
99998 | 3 401 851 386 | 3 597 451 337 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 46 640 191 490 | 46 934 698 877 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 3 401 851 386 | 3 597 451 337 | ||||||||||||||||||
99999 | 43 238 340 104 | 43 337 247 540 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 46 640 191 490 | 46 934 698 877 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 143 662 615 | 162 042 744 | ||||||||||||||||||
934 | 765 710 | 580 685 | ||||||||||||||||||
939 | 12 273 216 | 7 110 017 | ||||||||||||||||||
940 | 4 186 | 47 807 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 61 873 | ||||||||||||||||||
99996 | 142 370 246 | 157 687 472 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 299 075 973 | 327 530 598 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 41 087 992 | 59 427 679 | ||||||||||||||||||
964 | 488 584 | 580 685 | ||||||||||||||||||
965 | 88 516 531 | 90 444 542 | ||||||||||||||||||
969 | 11 991 008 | 5 786 792 | ||||||||||||||||||
970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 286 131 | 1 447 774 | ||||||||||||||||||
99997 | 156 705 727 | 169 843 126 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 299 075 973 | 327 530 598 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив