Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					21 526															19 573
20.0					177 905															191 634
301					637 142															606 290
302					111 425															111 425
304					20 942															20 942
306					103															103
319					14 645 000															10 020 000
32.1					241 430															622 065
454					15 000															14 583
45.0					11 015 235															11 838 182
45.2					36 242															33 532
458					450 058															447 319
459					5 243															5 344
47.1					29															29
474					358 138															300 378
475					402															0
502					78 807															79 227
60.0					21 855															16 293
604					1 530 830															1 530 830
609					32 657															33 824
610					2 114															442
706					7 797 847															9 010 550
Итого по активу (баланс)					37 199 930															34 902 565
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					431 138															431 146
107					215 856															215 856
108					3 483 756															6 576 024
301					471 955															472 396
302					17 249															39 470
31.1					680 605															778 581
403					0															1 575
405					40															36
407					1 481 736															1 445 514
408					207 941															194 804
409					210 291															211 367
420					56 000															55 000
42.1					11 874 078															7 952 463
42.2					2 088 411															2 167 619
454					81															81
45.1					870 700															905 280
45.2					16 669															15 560
458					446 348															447 318
459					5 148															5 345
474					353 451															329 803
475					7 175															4 980
502					4 129															2 181
60.0					37 533															48 089
604					74 467															77 385
609					18 939															19 316
617					48 154															48 154
706					9 671 004															11 122 414
708					3 092 268															0
Итого по пассиву (баланс)					37 199 930															34 902 565
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					6 084 751															5 994 550
90.5					25 340 227															31 651 281
90.6					225 032															225 019
99998					9 186 030															9 944 939
Итого по активу (баланс)					40 836 040															47 815 789
Пассив
90.5					9 186 030															9 944 939
99999					31 650 010															37 870 850
Итого по пассиву (баланс)					40 836 040															47 815 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?