Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					245 120															190 913
20.0					317 049															308 699
301					259 209															200 583
302					23 134															25 109
304					123 511															125 691
319					0															0
32.2					9 273 682															2 597 600
451					218 531															207 211
45.0					7 257 487															7 978 961
45.2					675 867															676 799
458					800 128															774 332
459					173 508															168 885
47.1					3 707															3 845
474					1 263 371															6 437 702
475					125															64
502					5 359 881															5 343 284
506					405 776															405 776
526					0															44
60.0					292 788															239 234
604					256 740															1 095 822
608					136 131															136 131
609					198 081															203 331
610					3 982															4 000
612					0															0
616					0															0
619					3 098															3 098
620					820															820
621					134 300															134 300
706					4 186 594															7 664 132
Итого по активу (баланс)					31 612 620															34 926 366
Пассив
102					242 000															242 000
106					111 834															153 904
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					21 915															23 105
302					12 554															1 664
304					62															63
306					1 342															1 554
32.2					2 415															679
405					39															25
407					3 327 441															3 217 133
408					867 380															856 898
409					59 466															59 466
42.1					411 500															67 000
42.2					1 359 371															1 358 074
451					7 658															7 200
45.1					1 588 126															1 811 276
45.2					233 409															229 998
458					776 871															751 560
459					168 233															163 496
47.1					355															0
474					232 812															186 868
475					132															69
476					9															9
502					630 565															538 657
506					52 175															52 053
526					0															0
60.0					203 888															120 990
604					97 888															97 744
608					143 362															143 102
609					61 220															64 072
615					278															267
617					354 956															354 956
706					5 259 516															9 038 636
708					1 306 484															1 306 484
Итого по пассиву (баланс)					31 612 620															34 926 366
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					967															988
806					3															0
808					0															41
809					0															0
810					30															0
Итого по активу (баланс)					1 000															1 029
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					0															29
Итого по пассиву (баланс)					1 000															1 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					886 587															884 501
90.4					9 418 858															10 128 545
90.5					14 854 986															14 697 732
90.6					70 410															70 410
99998					15 878 590															9 143 865
Итого по активу (баланс)					41 109 431															34 925 053
Пассив
90.5					15 878 590															9 143 865
99999					25 230 841															25 781 188
Итого по пассиву (баланс)					41 109 431															34 925 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					229 431															6 214 744
939					7 949															0
99996					221 307															6 212 155
Итого по активу (баланс)					458 687															12 426 899
Пассив
963					213 298															6 212 155
969					8 009															0
99997					237 380															6 214 744
Итого по пассиву (баланс)					458 687															12 426 899

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?