Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					303 292															245 120
20.0					256 923															317 049
301					249 488															259 209
302					23 758															23 134
304					139 294															123 511
319					0															0
32.2					9 521 993															9 273 682
451					229 534															218 531
45.0					6 930 863															7 257 487
45.2					667 086															675 867
458					908 134															800 128
459					188 227															173 508
47.1					3 707															3 707
474					334 751															1 263 371
475					188															125
502					5 825 411															5 359 881
506					399 220															405 776
526					0															0
60.0					292 272															292 788
604					251 749															256 740
608					136 571															136 131
609					181 391															198 081
610					4 354															3 982
612					0															0
616					0															0
619					3 098															3 098
620					820															820
621					158 438															134 300
706					3 557 762															4 186 594
Итого по активу (баланс)					30 568 324															31 612 620
Пассив
102					242 000															242 000
106					125 026															111 834
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					22 827															21 915
302					1 344															12 554
304					70															62
306					1 541															1 342
32.2					2 480															2 415
405					21															39
407					3 173 378															3 327 441
408					809 528															867 380
409					59 466															59 466
42.1					309 100															411 500
42.2					1 344 609															1 359 371
451					7 337															7 658
45.1					1 522 809															1 588 126
45.2					230 929															233 409
458					881 632															776 871
459					182 411															168 233
47.1					355															355
474					129 837															232 812
475					197															132
476					9															9
502					704 303															630 565
506					51 871															52 175
526					0															0
60.0					247 816															203 888
604					95 906															97 888
608					143 458															143 362
609					58 465															61 220
615					278															278
617					370 767															354 956
706					4 464 706															5 259 516
708					1 306 484															1 306 484
Итого по пассиву (баланс)					30 568 324															31 612 620
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					947															967
806					3															3
810					50															30
Итого по активу (баланс)					1 000															1 000
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
Итого по пассиву (баланс)					1 000															1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 240 444															886 587
90.4					9 192 360															9 418 858
90.5					15 056 539															14 854 986
90.6					70 410															70 410
99998					13 125 888															15 878 590
Итого по активу (баланс)					38 685 641															41 109 431
Пассив
90.5					13 125 888															15 878 590
99999					25 559 753															25 230 841
Итого по пассиву (баланс)					38 685 641															41 109 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					269 149															229 431
939					0															7 949
99996					251 157															221 307
Итого по активу (баланс)					520 306															458 687
Пассив
963					251 157															213 298
969					0															8 009
971					0															0
99997					269 149															237 380
Итого по пассиву (баланс)					520 306															458 687

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?