Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 501															8 501
20.0					124 808															127 478
301					552 620															418 747
302					47 064															72 972
319					6 400 000															5 880 000
32.2					4 100															4 100
449					0															2 018
454					84 160															85 093
45.0					2 866 877															2 752 499
45.2					879 251															883 270
458					189 833															189 906
459					2 479															2 500
474					380 882															383 256
475					0															0
60.0					9 930															10 876
604					321 497															321 643
608					17 728															27 054
609					54 631															54 343
610					9 800															9 399
612					0															0
617					37 706															37 706
621					1 806															1 806
706					1 153 199															1 427 805
Итого по активу (баланс)					13 146 872															12 700 972
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 008															38 008
107					749 887															749 887
108					541 713															541 713
301					524															425
302					163 350															199 758
406					126 249															158 504
407					2 098 548															2 010 702
408					1 416 230															1 472 055
409					196															165
418					500															24 300
422					600															600
42.1					1 186 555															1 068 827
42.2					3 167 612															2 768 203
449					0															140
454					848															870
45.1					165 791															177 326
45.2					46 448															46 217
458					189 710															189 746
459					2 402															2 401
474					450 650															459 708
475					13 662															11 757
60.0					369 057															64 412
604					64 250															66 457
608					18 837															28 548
609					8 815															8 951
617					37 706															37 706
706					1 231 724															1 516 586
Итого по пассиву (баланс)					13 146 872															12 700 972
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					2 757 265															2 786 580
90.5					11 312 732															10 713 404
90.6					1 018															1 598
99998					6 203 034															6 117 180
Итого по активу (баланс)					20 274 050															19 618 763
Пассив
90.5					6 203 034															6 117 180
99999					14 071 016															13 501 583
Итого по пассиву (баланс)					20 274 050															19 618 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?