Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 223															7 223
20.0					48 210															56 863
301					10 707															10 966
302					624															624
319					106 700															50 800
32.1					620 000															630 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					383 939															351 721
45.0					197 692															195 921
45.2					150 861															147 122
458					272															437
459					12															15
474					1 260															2 251
60.0					4 652															2 072
604					50 003															51 046
608					32 363															32 363
609					8 241															9 855
617					3 466															0
619					28 144															28 144
706					133 046															183 809
Итого по активу (баланс)					1 827 571															1 801 388
Пассив
102					167 855															167 855
106					28 893															28 893
107					14 275															14 275
108					123 333															123 333
302					20															0
32.1					62															63
324					40 000															40 000
325					156															156
407					82 641															64 225
408					122 210															110 695
409					0															0
42.1					211 764															160 444
42.2					427 083															432 319
454					11 357															10 150
45.1					5 738															6 741
45.2					6 024															5 844
458					269															437
459					12															14
474					16 518															20 213
475					272															283
476					1 805															1 805
496					348 000															348 000
60.0					11 779															9 621
604					24 728															24 837
608					32 174															32 286
609					3 460															3 519
617					0															319
706					147 143															195 061
Итого по пассиву (баланс)					1 827 571															1 801 388
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					66 291															66 669
90.5					1 275 326															1 293 599
90.6					1 100															1 099
99998					2 795 186															3 445 833
Итого по активу (баланс)					4 137 903															4 807 200
Пассив
90.5					2 795 186															3 445 833
99999					1 342 717															1 361 367
Итого по пассиву (баланс)					4 137 903															4 807 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?