Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					318 163															303 292
20.0					271 173															256 923
301					293 163															249 488
302					22 474															23 758
304					380 257															139 294
319					0															0
32.2					6 191 058															9 521 993
451					241 800															229 534
45.0					6 433 664															6 930 863
45.2					680 842															667 086
458					931 753															908 134
459					179 204															188 227
47.1					3 707															3 707
474					1 797 009															334 751
475					249															188
502					7 724 227															5 825 411
506					391 948															399 220
526					198 237															0
60.0					266 533															292 272
604					250 569															251 749
608					135 825															136 571
609					180 991															181 391
610					3 176															4 354
612					0															0
616					0															0
619					3 098															3 098
620					820															820
621					158 438															158 438
706					2 328 594															3 557 762
Итого по активу (баланс)					29 386 972															30 568 324
Пассив
102					242 000															242 000
106					295 544															125 026
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					22 065															22 827
302					4 666															1 344
304					190															70
306					1 544															1 541
31.2					167 487															0
32.2					1 614															2 480
405					8															21
407					3 056 467															3 173 378
408					836 610															809 528
409					59 466															59 466
42.1					303 600															309 100
42.2					1 349 816															1 344 609
451					7 725															7 337
45.1					1 481 274															1 522 809
45.2					231 843															230 929
458					904 516															881 632
459					173 560															182 411
47.1					355															355
474					250 343															129 837
475					259															197
476					9															9
502					720 367															704 303
506					51 645															51 871
526					0															0
60.0					275 798															247 816
604					93 994															95 906
608					142 390															143 458
609					55 619															58 465
615					276															278
617					370 767															370 767
706					2 901 307															4 464 706
708					1 306 484															1 306 484
Итого по пассиву (баланс)					29 386 972															30 568 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					956															947
806					3															3
809					46															0
810					0															50
Итого по активу (баланс)					1 005															1 000
Пассив
851					1 000															1 000
854					5															0
Итого по пассиву (баланс)					1 005															1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 345 721															1 240 444
90.4					9 357 922															9 192 360
90.5					15 056 539															15 056 539
90.6					70 410															70 410
99998					11 315 964															13 125 888
Итого по активу (баланс)					37 146 556															38 685 641
Пассив
90.5					11 315 964															13 125 888
99999					25 830 592															25 559 753
Итого по пассиву (баланс)					37 146 556															38 685 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					3 933 019															269 149
939					3 337															0
99996					3 653 351															251 157
Итого по активу (баланс)					7 589 707															520 306
Пассив
963					3 649 906															251 157
969					3 431															0
971					14															0
99997					3 936 356															269 149
Итого по пассиву (баланс)					7 589 707															520 306

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?