Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 501															8 501
111					0															0
20.0					132 536															124 808
301					469 949															552 620
302					83 318															47 064
319					6 460 000															6 400 000
32.2					4 100															4 100
442					534 919															0
449					21 000															0
454					85 479															84 160
45.0					2 502 089															2 866 877
45.2					877 087															879 251
458					190 729															189 833
459					2 419															2 479
474					360 966															380 882
475					0															0
60.0					16 073															9 930
604					315 665															321 497
608					17 728															17 728
609					50 483															54 631
610					7 929															9 800
617					41 585															37 706
621					0															1 806
706					740 744															1 153 199
Итого по активу (баланс)					12 923 299															13 146 872
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 008															38 008
107					749 887															749 887
108					444 436															541 713
301					372															524
302					251 117															163 350
406					36 382															126 249
407					2 743 201															2 098 548
408					1 552 235															1 416 230
409					206															196
418					0															500
422					600															600
42.1					1 208 642															1 186 555
42.2					2 631 213															3 167 612
442					5 331															0
449					732															0
454					858															848
45.1					83 661															165 791
45.2					45 507															46 448
458					190 551															189 710
459					2 297															2 402
474					413 214															450 650
475					14 511															13 662
60.0					72 057															369 057
604					62 179															64 250
608					18 866															18 837
609					8 490															8 815
617					41 585															37 706
706					852 884															1 231 724
708					397 277															0
Итого по пассиву (баланс)					12 923 299															13 146 872
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 062 124															2 757 265
90.5					9 394 833															11 312 732
90.6					1 021															1 018
99998					5 933 462															6 203 034
Итого по активу (баланс)					16 391 441															20 274 050
Пассив
90.5					5 933 462															6 203 034
99999					10 457 979															14 071 016
Итого по пассиву (баланс)					16 391 441															20 274 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?