Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					13 218															13 218
20.0					46 975															62 411
301					104 532															20 414
302					713															625
303					526 744															534 281
319					665 000															721 800
454					2 100															3 925
45.0					71 762															64 590
45.2					37 433															36 776
458					4 284															4 284
459					1 743															1 743
474					2 313															1 747
60.0					28 136															3 234
604					159 943															159 943
608					2 369															2 369
609					12 771															12 771
610					52															63
619					3 064															3 064
706					58 129															94 765
Итого по активу (баланс)					1 741 281															1 742 023
Пассив
102					50 000															50 000
106					66 088															66 088
107					2 500															2 500
108					228 927															228 927
301					4 475															4 475
302					0															0
303					526 744															534 281
405					1 085															392
406					1 100															1 822
407					364 853															327 685
408					139 441															139 350
409					63															60
42.2					112 294															110 176
454					46															103
45.1					3 808															2 977
45.2					1 357															1 374
458					4 274															4 270
459					887															887
474					4 271															4 416
60.0					6 038															9 997
604					64 930															65 433
608					2 304															2 314
609					12 723															12 726
617					18 057															18 057
706					50 324															79 021
708					74 692															74 692
Итого по пассиву (баланс)					1 741 281															1 742 023
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 415 669															1 502 955
90.5					239 743															318 578
90.6					15 007															15 007
99998					226 820															255 014
Итого по активу (баланс)					1 897 239															2 091 554
Пассив
90.5					226 820															255 014
99999					1 670 419															1 836 540
Итого по пассиву (баланс)					1 897 239															2 091 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?