Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
20.0					43 551															48 655
301					33 665															48 132
302					3 839															4 066
303					350 141															209 818
304					15 077															15 072
319					190 000															60 000
32.1					800 700															614 700
45.0					774 443															889 804
45.2					19 477															20 003
458					8 670															8 670
474					64 278															72 930
60.0					7 664															8 580
604					412 342															439 265
609					47 915															48 764
612					0															0
619					255 372															255 372
706					71 047															108 345
707					0															0
Итого по активу (баланс)					3 104 806															2 858 801
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					916															916
108					3 319															3 319
301					56															53
302					0															0
303					350 141															209 818
304					41															41
32.1					2 162															1 660
407					804 553															656 195
408					20 991															18 134
409					0															0
42.1					15 000															15 000
42.2					229 427															226 083
45.1					1 205															3 721
45.2					1 742															1 800
458					8 670															8 670
474					7 642															7 546
496					150 000															150 000
60.0					17 882															22 408
604					199 839															200 817
609					20 615															21 529
617					28 595															39 435
706					79 742															121 935
708					73 570															61 023
Итого по пассиву (баланс)					3 104 806															2 858 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					6 947															7 323
90.5					595 001															594 999
90.6					2 042															2 042
99998					375 258															272 447
Итого по активу (баланс)					979 254															876 817
Пассив
90.5					375 258															272 447
99999					603 996															604 370
Итого по пассиву (баланс)					979 254															876 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?