Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					367 994															318 163
20.0					353 634															271 173
301					260 425															293 163
302					47 555															22 474
304					367 504															380 257
32.2					6 093 439															6 191 058
451					256 206															241 800
45.0					6 986 265															6 433 664
45.2					667 298															680 842
458					937 357															931 753
459					170 890															179 204
47.1					3 707															3 707
474					1 757 307															1 797 009
475					312															249
502					7 829 718															7 724 227
506					379 299															391 948
526					84 505															198 237
60.0					64 582															266 533
604					247 961															250 569
608					136 194															135 825
609					180 991															180 991
610					4 492															3 176
612					0															0
616					0															0
619					3 098															3 098
620					820															820
621					158 438															158 438
706					1 478 099															2 328 594
707					18 940 576															0
Итого по активу (баланс)					47 778 666															29 386 972
Пассив
102					242 000															242 000
106					289 431															295 544
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					22 452															22 065
302					10 470															4 666
304					184															190
306					1 982															1 544
31.2					72 240															167 487
32.2					1 588															1 614
405					5															8
407					2 890 911															3 056 467
408					1 023 459															836 610
409					59 466															59 466
42.1					299 000															303 600
42.2					1 786 686															1 349 816
451					8 248															7 725
45.1					1 521 013															1 481 274
45.2					219 099															231 843
458					909 879															904 516
459					165 519															173 560
47.1					355															355
474					212 414															250 343
475					338															259
476					9															9
502					777 871															720 367
506					51 695															51 645
526					0															0
60.0					344 723															275 798
604					92 549															93 994
608					143 361															142 390
609					52 479															55 619
615					259															276
617					370 767															370 767
706					1 883 790															2 901 307
707					20 247 060															0
708					0															1 306 484
Итого по пассиву (баланс)					47 778 666															29 386 972
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					0															956
806					0															3
808					0															0
809					0															46
Итого по активу (баланс)					0															1 005
Пассив
851					0															1 000
854					0															5
Итого по пассиву (баланс)					0															1 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 346 328															1 345 721
90.4					9 381 698															9 357 922
90.5					15 179 354															15 056 539
90.6					70 410															70 410
99998					11 087 508															11 315 964
Итого по активу (баланс)					37 065 298															37 146 556
Пассив
90.5					11 087 508															11 315 964
99999					25 977 790															25 830 592
Итого по пассиву (баланс)					37 065 298															37 146 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					3 831 218															3 933 019
939					13 935															3 337
99996					3 678 675															3 653 351
Итого по активу (баланс)					7 523 828															7 589 707
Пассив
963					3 664 640															3 649 906
969					14 035															3 431
971					0															14
99997					3 845 153															3 936 356
Итого по пассиву (баланс)					7 523 828															7 589 707

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?