Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															470 723
20.0					571 696															187 888
301					327 768															433 357
302					11 057															9 870
304					50															27
306					3															3
319					1 874 000															2 459 000
32.1					0															0
451					770 555															812 825
454					709															672
45.0					2 495 133															2 392 492
45.2					554 415															556 247
458					93 936															110 311
459					25 278															26 239
465					3 364															2 865
474					303 064															272 559
475					22 127															19 102
506					15 058															14 809
60.0					14 933															4 886
604					77 468															82 020
608					88 731															88 731
609					8 762															8 762
612					0															0
617					4 918															4 918
706					988 870															1 712 257
Итого по активу (баланс)					8 251 895															9 670 563
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					54 181															54 181
301					266 538															269 681
302					32 718															25 114
32.1					0															0
407					1 373 280															1 552 298
408					1 648 785															1 554 105
409					1 592															0
42.2					408 444															797 620
43.1					41 000															41 000
451					19 810															21 672
454					349															331
45.1					417 879															411 608
45.2					22 156															25 408
458					64 442															85 483
459					21 015															24 355
474					567 715															186 136
475					24 286															19 600
506					3 094															3 572
60.0					54 112															66 105
604					48 549															49 068
608					89 363															91 947
609					5 525															5 653
706					1 200 337															2 028 178
708					740 527															1 211 250
Итого по пассиву (баланс)					8 251 895															9 670 563
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					4 117 051															3 743 221
90.5					6 014 079															6 036 571
90.6					4 297															4 296
99998					4 642 217															4 756 537
Итого по активу (баланс)					14 777 644															14 540 625
Пассив
90.5					4 642 217															4 756 537
99999					10 135 427															9 784 088
Итого по пассиву (баланс)					14 777 644															14 540 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															6 097
940					0															0
99996					0															6 299
Итого по активу (баланс)					0															12 396
Пассив
969					0															6 299
970					0															0
99997					0															6 097
Итого по пассиву (баланс)					0															12 396

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?