Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															13 218
20.0					66 370															46 975
301					83 357															104 532
302					713															713
303					523 737															526 744
319					670 000															665 000
454					2 275															2 100
45.0					67 716															71 762
45.2					39 538															37 433
458					4 301															4 284
459					1 743															1 743
474					2 367															2 313
60.0					3 489															28 136
604					159 943															159 943
608					2 369															2 369
609					12 771															12 771
610					51															52
619					3 064															3 064
706					25 841															58 129
707					410 318															0
Итого по активу (баланс)					2 090 517															1 741 281
Пассив
102					50 000															50 000
106					66 088															66 088
107					2 500															2 500
108					228 927															228 927
301					4 475															4 475
302					0															0
303					523 737															526 744
405					1 673															1 085
406					953															1 100
407					360 737															364 853
408					135 782															139 441
409					61															63
42.1					2 000															0
42.2					114 802															112 294
454					50															46
45.1					2 825															3 808
45.2					1 414															1 357
458					4 284															4 274
459					887															887
474					4 207															4 271
60.0					6 250															6 038
604					64 476															64 930
608					2 283															2 304
609					12 720															12 723
617					10 735															18 057
706					23 491															50 324
707					465 160															0
708					0															74 692
Итого по пассиву (баланс)					2 090 517															1 741 281
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 961 520															1 415 669
90.5					231 696															239 743
90.6					15 007															15 007
99998					221 420															226 820
Итого по активу (баланс)					2 429 643															1 897 239
Пассив
90.5					221 420															226 820
99999					2 208 223															1 670 419
Итого по пассиву (баланс)					2 429 643															1 897 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?