Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
20.0					47 852															43 551
301					38 537															33 665
302					3 839															3 839
303					312 288															350 141
304					15 065															15 077
319					390 000															190 000
32.1					304 600															800 700
45.0					857 071															774 443
45.2					20 244															19 477
458					8 670															8 670
474					64 567															64 278
60.0					7 722															7 664
604					412 342															412 342
609					47 039															47 915
612					0															0
619					255 373															255 372
706					32 474															71 047
Итого по активу (баланс)					2 824 308															3 104 806
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					916															916
108					3 319															3 319
301					61															56
302					0															0
303					312 288															350 141
304					41															41
32.1					822															2 162
407					574 075															804 553
408					23 317															20 991
409					0															0
42.1					27 000															15 000
42.2					240 873															229 427
45.1					4 110															1 205
45.2					1 804															1 742
458					8 670															8 670
474					10 766															7 642
496					150 000															150 000
60.0					19 638															17 882
604					198 884															199 839
609					19 788															20 615
617					28 595															28 595
706					37 073															79 742
708					73 570															73 570
Итого по пассиву (баланс)					2 824 308															3 104 806
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					4 086															6 947
90.5					596 738															595 001
90.6					2 042															2 042
99998					317 930															375 258
Итого по активу (баланс)					920 802															979 254
Пассив
90.5					317 930															375 258
99999					602 872															603 996
Итого по пассиву (баланс)					920 802															979 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?