Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					86 103															107 629
20.0					1 328 730															1 241 432
301					1 078 225															1 240 490
302					74 390															82 947
304					1 310															1 310
319					850 000															1 000 000
32.1					7 500 000															7 600 000
32.2					3 600															3 600
451					558 612															544 645
454					341 454															415 236
45.0					6 769 178															7 239 264
45.2					5 190 679															5 271 053
458					141 701															143 078
459					43 993															65 793
472					46															46
474					186 346															211 403
475					81 551															85 093
477					16 217															16 083
60.0					47 936															47 611
604					1 696 536															1 696 719
608					71 924															73 625
609					257 439															257 439
610					1 675															1 473
612					0															0
619					71 584															71 584
621					1 423															1 423
706					551 539															1 273 470
707					8 108 129															0
Итого по активу (баланс)					35 060 320															28 692 446
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					4 230 505															4 230 505
301					11 967															17 192
302					67 417															55 720
312					130 393															125 274
32.1					154															138
32.2					36															36
407					1 919 947															2 519 732
408					2 014 011															2 051 365
409					25 139															25 850
420					760 187															854 021
422					1 700															1 700
42.1					1 060 669															1 098 630
42.2					3 776 378															3 944 822
43.1					165															165
451					5 244															5 105
454					1 592															1 592
45.1					140 366															149 944
45.2					113 587															116 259
458					124 146															124 222
459					43 141															43 751
472					17															17
474					227 983															236 639
475					95 582															115 297
477					5 872															5 825
523					5 000 000															5 000 000
525					0															0
60.0					81 216															82 987
604					538 666															543 525
608					72 149															73 847
609					65 162															66 448
615					0															186
617					78 842															95 490
621					81															81
706					684 456															1 445 573
707					9 153 034															0
708					0															1 029 992
Итого по пассиву (баланс)					35 060 320															28 692 446
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					658 470															702 244
90.5					60 522 572															58 308 138
90.6					47 936															48 284
99998					31 275 515															31 149 191
Итого по активу (баланс)					92 504 493															90 207 857
Пассив
90.5					31 275 515															31 149 191
99999					61 228 978															59 058 666
Итого по пассиву (баланс)					92 504 493															90 207 857
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?