Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					470 723															0
20.0					858 590															571 696
301					541 125															327 768
302					11 613															11 057
304					72															50
306					3															3
319					1 323 300															1 874 000
32.1					0															0
451					768 920															770 555
454					746															709
45.0					2 443 209															2 495 133
45.2					551 627															554 415
458					72 453															93 936
459					20 992															25 278
465					2 865															3 364
474					485 341															303 064
475					22 285															22 127
506					14 900															15 058
60.0					18 356															14 933
604					74 873															77 468
608					88 731															88 731
609					8 880															8 762
612					0															0
617					1 974															4 918
706					412 423															988 870
707					7 612 539															0
Итого по активу (баланс)					15 806 540															8 251 895
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					54 181															54 181
301					293 908															266 538
302					8 415															32 718
407					1 155 174															1 373 280
408					1 754 791															1 648 785
409					0															1 592
42.2					414 767															408 444
43.1					41 000															41 000
451					20 014															19 810
454					368															349
45.1					405 441															417 879
45.2					21 804															22 156
458					58 432															64 442
459					18 770															21 015
474					827 634															567 715
475					22 289															24 286
506					3 906															3 094
60.0					51 206															54 112
604					48 081															48 549
608					87 127															89 363
609					5 527															5 525
706					521 623															1 200 337
707					8 845 884															0
708					0															740 527
Итого по пассиву (баланс)					15 806 540															8 251 895
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 697 943															4 117 051
90.5					6 012 743															6 014 079
90.6					4 300															4 297
99998					4 583 834															4 642 217
Итого по активу (баланс)					14 298 820															14 777 644
Пассив
90.5					4 583 834															4 642 217
99999					9 714 986															10 135 427
Итого по пассиву (баланс)					14 298 820															14 777 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					15 916															0
940					0															0
99996					16 067															0
Итого по активу (баланс)					31 983															0
Пассив
969					16 067															0
970					0															0
99997					15 916															0
Итого по пассиву (баланс)					31 983															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?