Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															10 554
20.0					51 603															66 370
301					66 955															83 357
302					713															713
303					515 017															523 737
319					710 000															670 000
454					2 450															2 275
45.0					70 466															67 716
45.2					39 840															39 538
458					4 288															4 301
459					1 743															1 743
474					4 047															2 367
60.0					2 667															3 489
604					159 943															159 943
608					0															2 369
609					12 771															12 771
610					51															51
619					3 064															3 064
706					408 331															25 841
707					0															410 318
Итого по активу (баланс)					2 064 503															2 090 517
Пассив
102					50 000															50 000
106					66 088															66 088
107					2 500															2 500
108					228 927															228 927
301					4 475															4 475
302					0															0
303					515 017															523 737
405					1 851															1 673
406					5 013															953
407					364 208															360 737
408					136 583															135 782
409					54															61
42.1					2 000															2 000
42.2					115 207															114 802
454					54															50
45.1					3 240															2 825
45.2					1 446															1 414
458					4 279															4 284
459					887															887
474					3 797															4 207
60.0					6 295															6 250
604					63 972															64 476
608					0															2 283
609					12 716															12 720
617					10 735															10 735
706					465 159															23 491
707					0															465 160
Итого по пассиву (баланс)					2 064 503															2 090 517
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 962 020															1 961 520
90.5					237 247															231 696
90.6					15 007															15 007
99998					214 770															221 420
Итого по активу (баланс)					2 429 044															2 429 643
Пассив
90.5					214 770															221 420
99999					2 214 274															2 208 223
Итого по пассиву (баланс)					2 429 044															2 429 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?