Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 167															10 167
20.0					67 643															56 880
301					61 192															42 366
302					1 672															1 505
306					15															15
319					740 000															932 000
32.1					180 000															180 000
32.2					2 100															2 100
442					259 674															249 297
451					68 528															69 075
454					174 127															174 206
45.0					692 601															693 913
45.2					34 629															33 613
458					18 000															12 494
459					25 018															15 160
474					95 165															87 713
501					46 266															45 858
504					160 703															161 882
60.0					29 330															32 058
604					134 245															134 245
608					4 325															4 325
609					28 637															28 637
612					0															0
706					2 198 882															114 545
707					0															2 199 565
Итого по активу (баланс)					5 032 919															5 281 619
Пассив
102					34 024															34 024
106					52 485															52 485
107					6 129															6 129
108					371 122															371 122
301					63															54
302					478															11 247
32.1					25															25
32.2					4															4
406					7 116															6 150
407					364 075															431 605
408					152 588															162 655
409					0															0
418					13 000															0
422					300															300
42.1					408 940															472 366
42.2					814 969															820 801
442					10 941															10 444
451					31 305															31 808
454					46 575															46 971
45.1					159 530															161 525
45.2					8 659															8 488
458					17 430															11 915
459					12 509															7 580
474					93 476															88 983
475					8															7
476					3															3
496					40 000															40 000
501					4 082															3 798
504					26															26
523					2 269															2 287
60.0					38 094															39 060
604					47 464															47 688
608					4 304															4 301
609					6 683															6 811
617					10 014															10 014
706					2 274 229															116 683
707					0															2 274 260
Итого по пассиву (баланс)					5 032 919															5 281 619
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 007 982															1 107 540
90.5					2 121 998															2 095 788
90.6					1 265															11 794
99998					2 031 811															1 991 985
Итого по активу (баланс)					5 163 056															5 207 107
Пассив
90.5					2 031 811															1 991 985
99999					3 131 245															3 215 122
Итого по пассиву (баланс)					5 163 056															5 207 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?