Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 446 970															2 630 822
109					271 543															285 672
111					2 350 102															2 350 102
20.0					199 184															186 681
301					2 252 773															286 273
302					55 847															54 678
304					176 276															81 360
306					40 048															75 097
319					95 000															0
32.2					13 130 148															14 602 555
451					3 000 000															3 000 000
45.0					336 010															341 779
45.2					3 412 607															3 699 917
458					4 739 196															4 885 371
459					322 100															346 233
47.1					789 000															0
474					6 799 751															7 466 440
475					2 007 337															1 897 122
501					2 520 421															2 559 377
502					19 745 131															19 418 528
504					206 799															209 782
505					101 680															98 006
506					57 429															54 593
507					587 814															570 736
509					7															146
526					0															0
60.0					301 245															440 661
604					45 706															47 149
608					311 141															311 141
609					130 274															140 867
610					43															374
612					0															0
616					0															0
617					550 852															550 852
620					7 892															7 892
706					81 071 402															4 977 828
707					0															81 088 428
Итого по активу (баланс)					148 061 728															152 666 462
Пассив
102					509 862															509 862
106					960 308															919 081
107					8 478															8 478
108					14 792 730															14 792 730
301					146															143
302					1 345															229
304					2 203															2 162
306					98 676															17 741
31.2					5 780 508															6 499 481
405					6 334															1 753
406					13 387															719
407					4 763 505															2 921 304
408					774 564															746 579
409					0															28 900
418					50 800															3 800
420					457 427															418 121
42.1					2 378 340															2 904 401
42.2					1 199 130															1 195 188
451					2 000 000															2 000 000
45.1					98 396															94 741
45.2					562 681															837 610
458					4 102 602															4 267 569
459					175 262															190 027
47.1					526 000															0
474					7 882 645															8 585 627
475					5 164 951															4 927 884
496					1 271 992															1 241 392
501					1 325 612															1 217 811
502					2 304 173															2 544 131
504					2 068															2 098
505					101 680															98 006
506					47 129															47 129
507					178 176															133 755
523					2 424 986															1 376 685
524					199 586															196 095
525					131 429															144 556
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					364 870															453 549
604					36 312															36 380
608					321 207															319 811
609					42 524															44 466
706					86 499 704															5 939 957
707					0															86 496 511
Итого по пассиву (баланс)					148 061 728															152 666 462
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2 637 048															1 585 258
90.4					9 074 826															6 131 479
90.5					365 251 670															350 038 528
90.6					603 797															603 737
99998					517 655 172															483 245 629
Итого по активу (баланс)					895 222 513															841 604 631
Пассив
90.5					517 655 172															483 245 629
99999					377 567 341															358 359 002
Итого по пассиву (баланс)					895 222 513															841 604 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 550 870															3 775 011
934					0															0
935					1 808															0
937					52 739															22 950
939					7 059 323															11 802 282
940					104 785															50 642
941					83 768															473 655
99996					9 888 511															16 222 297
Итого по активу (баланс)					19 741 804															32 346 837
Пассив
963					2 530 232															3 792 601
964					15 325															16 041
965					2 656															11 722
967					37 706															16 663
969					7 069 210															11 309 902
970					89 460															38 892
971					87 322															979 877
99997					9 909 893															16 181 139
Итого по пассиву (баланс)					19 741 804															32 346 837

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?