Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 480															15 552
20.0					215 342															273 623
301					818 881															690 707
302					28 307															28 307
304					21 002															21 003
306					103															103
319					11 120 000															20 510 000
32.1					2 891 220															5 182 928
45.0					12 451 626															10 513 064
45.2					38 154															35 698
458					447 822															445 919
459					5 012															5 381
47.1					29															29
474					386 703															312 616
475					4 854															3 347
502					102 663															99 515
60.0					18 081															21 680
604					316 123															323 696
609					32 415															32 657
610					536															816
617					18 891															18 891
706					10 958 076															1 331 144
707					0															10 958 055
Итого по активу (баланс)					39 892 320															50 824 731
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 478															431 552
107					215 856															215 856
108					3 483 756															3 483 756
301					402 651															864 385
302					1 432															33 136
31.1					681 898															719 365
405					11															7
407					3 865 176															6 042 482
408					240 019															190 403
409					34															33
420					55 000															55 000
42.1					10 090 090															17 736 627
42.2					1 679 229															1 744 261
45.1					1 115 742															1 069 522
45.2					17 064															16 136
458					446 854															443 957
459					5 012															5 198
474					357 297															345 811
475					19 921															16 739
502					3 110															2 216
523					1 100 000															0
525					130 107															0
60.0					33 594															35 359
604					68 887															70 845
609					17 153															17 538
617					12 055															12 055
706					14 090 086															1 847 619
707					0															14 090 065
Итого по пассиву (баланс)					39 892 320															50 824 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 100 000															0
90.4					3 114 873															3 869 704
90.5					26 175 762															25 643 416
90.6					235 801															234 098
99998					10 312 373															9 525 403
Итого по активу (баланс)					40 938 809															39 272 621
Пассив
90.5					10 312 373															9 525 403
99999					30 626 436															29 747 218
Итого по пассиву (баланс)					40 938 809															39 272 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?