Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					469 735															434 320
20.0					278 051															439 512
301					380 517															327 181
302					48 401															46 266
304					670 729															503 608
319					0															0
32.2					4 997 151															6 939 511
451					316 210															270 591
454					23 809															23 207
45.0					8 555 694															7 021 806
45.2					675 963															668 988
458					946 181															946 256
459					169 410															170 577
47.1					3 707															3 707
474					264 659															270 870
475					82															370
502					8 164 744															8 138 334
506					379 016															379 299
526					0															0
60.0					67 597															62 905
604					246 701															247 961
608					131 180															136 194
609					168 561															172 945
610					3 511															3 485
612					0															0
616					0															0
619					3 098															3 098
620					820															820
621					158 438															158 438
706					18 637 394															503 739
707					0															18 744 167
Итого по активу (баланс)					45 761 359															46 618 155
Пассив
102					242 000															242 000
106					301 431															269 113
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					22 605															22 091
302					16 106															5 345
304					335															252
306					3 028															2 284
32.2					1 358															1 847
405					0															6
407					2 779 476															2 935 432
408					946 454															892 127
409					59 466															59 466
42.1					290 000															294 700
42.2					1 759 539															1 781 285
451					9 807															8 770
454					23 116															22 531
45.1					1 640 731															1 529 324
45.2					221 540															219 532
458					918 692															918 622
459					164 316															165 250
47.1					355															355
474					152 576															239 175
475					196															435
476					9															9
502					900 524															867 518
506					51 279															51 150
523					3 486															4 570
525					58															105
526					229 252															161 438
60.0					101 833															180 690
604					88 668															90 611
608					136 969															142 135
609					46 489															49 640
617					442 210															401 984
706					20 130 091															765 155
707					0															20 215 844
Итого по пассиву (баланс)					45 761 359															46 618 155
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 330 689															1 349 384
90.4					7 966 493															7 962 253
90.5					16 324 155															15 273 140
90.6					70 410															70 410
99998					8 436 243															11 880 686
Итого по активу (баланс)					34 127 990															36 535 873
Пассив
90.5					8 436 243															11 880 686
99999					25 691 747															24 655 187
Итого по пассиву (баланс)					34 127 990															36 535 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 304 000															2 335 026
939					0															0
99996					2 416 896															2 435 740
Итого по активу (баланс)					4 720 896															4 770 766
Пассив
963					2 416 896															2 435 740
969					0															0
971					0															0
99997					2 304 000															2 335 026
Итого по пассиву (баланс)					4 720 896															4 770 766

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?