Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					348 161															329 218
111					400 000															400 000
20.0					138 330															195 222
301					4 300 635															4 764 553
302					311 007															330 504
304					18 377															13 039
319					8 200 000															5 450 000
32.1					5 000 000															8 500 000
451					1 555 141															1 606 980
454					171 748															170 166
45.0					4 211 247															2 988 073
45.2					275 115															231 976
458					258 057															254 910
459					40 190															45 055
47.1					1 091															1 091
474					1 164 351															1 789 374
502					4 506 890															4 518 574
504					990 772															977 651
505					190 000															190 000
531					605															395
533					2 396 060															3 042 401
60.0					156 624															705 312
604					129 759															129 702
608					276 992															276 992
609					142 630															144 405
612					0															0
617					93 818															93 818
706					25 939 480															2 512 011
707					0															25 975 634
Итого по активу (баланс)					61 217 080															65 637 056
Пассив
102					503 108															503 108
106					1 526 053															1 519 256
108					2 830 360															2 830 360
301					600 634															581 830
302					209 169															50 285
304					7															5
306					5 586															2 721
32.1					977															308
407					5 184 331															7 053 520
408					2 217 762															2 548 989
409					1 400 447															1 400 447
420					850 793															648 137
422					263 000															673 780
42.1					6 290 268															6 658 845
42.2					6 676 555															6 151 563
451					132 825															145 192
454					16 218															14 906
45.1					748 399															322 479
45.2					6 974															6 410
458					258 047															254 887
459					24 420															26 854
47.1					368															368
474					385 780															284 988
476					2															2
502					279 506															265 197
504					37 565															31 568
505					190 000															190 000
531					105															100
533					7 813															7 383
535					1 003 682															1 085 930
60.0					314 515															307 844
604					82 496															83 896
608					282 620															282 457
609					73 184															73 623
617					69 367															69 367
706					28 744 144															2 816 267
707					0															28 744 184
Итого по пассиву (баланс)					61 217 080															65 637 056
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					159 444															159 455
90.5					13 266 000															13 053 840
90.6					51 589															51 589
99998					6 666 261															6 535 081
Итого по активу (баланс)					20 143 294															19 799 965
Пассив
90.5					6 666 261															6 535 081
99999					13 477 033															13 264 884
Итого по пассиву (баланс)					20 143 294															19 799 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					410 944															2 262 405
941					0															0
99996					402 867															2 218 787
Итого по активу (баланс)					813 811															4 481 192
Пассив
969					402 867															2 218 787
99997					410 944															2 262 405
Итого по пассиву (баланс)					813 811															4 481 192

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?