Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					449 192															468 360
301					443 922															421 391
302					28 637															30 037
303					915 640															1 276 964
304					29 251															20 921
306					100															90
319					290 000															510 000
32.1					424 411															411 113
32.2					2 100															2 100
451					1 431 015															1 341 870
45.0					5 857 648															6 103 030
45.2					745 355															675 217
458					580 481															543 324
459					49 051															46 713
474					387 924															168 842
475					0															0
478					813 262															661 851
501					6 609 278															6 582 067
505					0															0
509					0															0
60.0					65 095															64 810
604					148 877															148 877
608					360 020															358 109
609					49 971															49 980
612					0															0
706					9 952 124															712 005
707					0															9 990 505
Итого по активу (баланс)					29 633 354															30 588 176
Пассив
102					1 525 817															1 525 817
106					420 128															420 128
107					168 873															168 873
108					3 251 624															3 251 624
301					34 404															32 963
302					2 793															2 814
303					915 640															1 276 964
304					4															4
306					412															412
31.2					2 555 306															2 556 947
32.1					7 262															7 338
32.2					179															179
407					657 774															855 701
408					772 607															734 626
409					32 860															0
420					0															0
42.1					982 000															612 000
42.2					3 803 584															4 056 971
451					257 218															226 779
45.1					667 882															703 570
45.2					58 567															58 615
458					570 020															540 285
459					49 044															44 954
474					812 208															554 288
475					171 747															156 514
478					8 133															6 619
496					300 000															300 000
501					429 398															380 776
523					36 910															37 264
60.0					60 935															94 318
604					101 509															102 770
608					335 181															323 191
609					29 502															30 351
615					53															53
706					10 613 780															879 587
707					0															10 644 881
Итого по пассиву (баланс)					29 633 354															30 588 176
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					307															317
808					17															13
809					0															0
Итого по активу (баланс)					324															330
Пассив
851					324															330
852					0															0
854					0															0
855					0															0
Итого по пассиву (баланс)					324															330
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					440 643															398 826
90.5					5 864 513															5 606 569
90.6					507 459															495 954
99998					17 868 356															16 189 391
Итого по активу (баланс)					24 680 972															22 690 741
Пассив
90.5					17 868 356															16 189 391
99999					6 812 616															6 501 350
Итого по пассиву (баланс)					24 680 972															22 690 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					70 068															68 757
99996					38 930															54 322
Итого по активу (баланс)					108 998															123 079
Пассив
971					38 930															54 322
99997					70 068															68 757
Итого по пассиву (баланс)					108 998															123 079

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?