Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					470 723															470 723
20.0					117 647															858 590
301					1 100 487															541 125
302					11 812															11 613
304					94															72
306					4															3
319					2 000 000															1 323 300
451					760 828															768 920
454					803															746
45.0					2 634 680															2 443 209
45.2					545 456															551 627
458					71 198															72 453
459					17 977															20 992
465					2 865															2 865
474					258 876															485 341
475					20 742															22 285
506					14 901															14 900
60.0					14 657															18 356
604					74 873															74 873
608					88 523															88 731
609					8 880															8 880
612					0															0
617					1 974															1 974
706					7 612 539															412 423
707					0															7 612 539
Итого по активу (баланс)					15 830 539															15 806 540
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					54 181															54 181
301					675 541															293 908
302					7 912															8 415
407					1 756 066															1 155 174
408					1 978 707															1 754 791
409					0															0
42.2					381 293															414 767
43.1					41 000															41 000
451					18 750															20 014
454					400															368
45.1					375 314															405 441
45.2					16 649															21 804
458					58 021															58 432
459					16 273															18 770
474					230 130															827 634
475					20 747															22 289
506					4 194															3 906
60.0					58 719															51 206
604					47 555															48 081
608					91 608															87 127
609					5 398															5 527
706					8 845 883															521 623
707					0															8 845 884
Итого по пассиву (баланс)					15 830 539															15 806 540
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 295 158															3 697 943
90.5					6 581 809															6 012 743
90.6					4 300															4 300
99998					5 102 403															4 583 834
Итого по активу (баланс)					14 983 670															14 298 820
Пассив
90.5					5 102 403															4 583 834
99999					9 881 267															9 714 986
Итого по пассиву (баланс)					14 983 670															14 298 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															15 916
940					0															0
99996					0															16 067
Итого по активу (баланс)					0															31 983
Пассив
969					0															16 067
970					0															0
99997					0															15 916
Итого по пассиву (баланс)					0															31 983

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?