Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					7 527															6 935
301					2 682 751															12 386 999
302					7 535 081															543 626
304					636															650
319					32 100 000															41 550 000
32.2					2 100															2 100
451					500 000															500 000
454					34 317															34 330
45.0					2 108 191															3 475 752
458					71 343															71 810
459					21 925															22 908
474					138 392															632 209
60.0					8 719															10 443
604					17 966															202 164
608					61 363															61 363
609					159 960															188 950
617					49 532															49 532
706					6 542 213															8 183 396
Итого по активу (баланс)					52 042 016															67 923 167
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					8 389															8 389
108					159 397															159 397
302					14 009 011															20 732 153
304					636															636
32.2					43															43
407					1 380 715															2 880 027
408					9 424															5 146
409					10 883 501															11 558 387
451					500 000															500 000
454					351															597
45.1					829 711															900 051
458					71 343															71 453
459					21 925															22 908
474					74 793															475 795
496					100 000															100 000
60.0					100 482															111 200
604					11 934															13 281
608					61 585															61 782
609					12 616															12 970
706					23 490 570															29 993 362
Итого по пассиву (баланс)					52 042 016															67 923 167
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					105 458															125 004
90.5					654 658															3 671 167
90.6					2 527															2 527
99998					477 737															2 170 588
Итого по активу (баланс)					1 240 380															5 969 286
Пассив
90.5					477 737															2 170 588
99999					762 643															3 798 698
Итого по пассиву (баланс)					1 240 380															5 969 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?