Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 945															9 945
109					15 587															15 587
20.0					14 118															13 750
301					7 898															3 230
302					185															185
306					7															7
319					519 000															515 100
454					23 118															23 633
45.0					292 051															274 240
45.2					21 732															21 116
458					167															150
474					866															1 714
506					16 075															16 075
60.0					1 031															547
604					114 547															114 547
608					1 116															1 116
609					1 660															1 860
706					284 442															310 009
Итого по активу (баланс)					1 323 545															1 322 811
Пассив
102					300 000															300 000
106					49 724															49 724
107					1 565															1 565
301					14															13
302					0															0
407					467 481															463 789
408					32 215															11 032
409					0															0
42.2					16 964															13 581
454					201															220
45.1					87 320															85 055
45.2					393															372
458					143															137
474					1 348															238
496					15 000															15 000
506					3 335															1 721
60.0					3 623															6 498
604					34 825															34 963
608					1 162															1 164
609					1 126															1 148
617					9 653															9 653
706					297 453															326 938
Итого по пассиву (баланс)					1 323 545															1 322 811
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					207 258															220 315
90.5					313 232															277 873
90.6					49															49
99998					650 597															599 554
Итого по активу (баланс)					1 171 137															1 097 792
Пассив
90.5					650 597															599 554
99999					520 540															498 238
Итого по пассиву (баланс)					1 171 137															1 097 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?