Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 944 161															2 446 970
109					252 857															271 543
111					2 350 102															2 350 102
20.0					227 331															199 184
301					208 568															2 252 773
302					54 624															55 847
304					262 017															176 276
306					43 835															40 048
319					0															95 000
32.2					12 479 494															13 130 148
451					2 000 000															3 000 000
45.0					379 817															336 010
45.2					3 345 203															3 412 607
458					4 533 931															4 739 196
459					342 604															322 100
47.1					675 000															789 000
474					7 275 346															6 799 751
475					2 097 197															2 007 337
501					4 370 392															2 520 421
502					24 726 858															19 745 131
504					203 817															206 799
505					109 578															101 680
506					57 136															57 429
507					516 646															587 814
509					22															7
526					0															0
60.0					297 698															301 245
604					45 271															45 706
608					311 141															311 141
609					122 659															130 274
610					276															43
612					0															0
616					0															0
617					550 852															550 852
620					3 842															7 892
706					71 636 889															81 071 402
Итого по активу (баланс)					142 425 164															148 061 728
Пассив
102					509 862															509 862
106					1 052 852															960 308
107					8 478															8 478
108					14 792 730															14 792 730
301					8 437															146
302					301															1 345
304					2 152															2 203
306					23 717															98 676
31.2					14 051 300															5 780 508
405					32 519															6 334
406					176 730															13 387
407					2 601 568															4 763 505
408					523 943															774 564
409					14 350															0
418					41 100															50 800
420					1 273 495															457 427
42.1					1 048 325															2 378 340
42.2					1 670 546															1 199 130
451					1 000 000															2 000 000
45.1					119 281															98 396
45.2					622 977															562 681
458					4 005 599															4 102 602
459					185 132															175 262
47.1					450 000															526 000
474					8 429 863															7 882 645
475					4 784 977															5 164 951
496					1 337 787															1 271 992
501					1 515 003															1 325 612
502					2 798 471															2 304 173
504					2 038															2 068
505					109 578															101 680
506					47 129															47 129
507					146 161															178 176
523					1 123 755															2 424 986
524					207 091															199 586
525					119 426															131 429
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					356 285															364 870
604					35 282															36 312
608					322 582															321 207
609					39 124															42 524
620					1 921															0
706					76 333 297															86 499 704
Итого по пассиву (баланс)					142 425 164															148 061 728
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 241 320															2 637 048
90.4					10 175 442															9 074 826
90.5					360 784 986															365 251 670
90.6					581 563															603 797
99998					529 823 141															517 655 172
Итого по активу (баланс)					902 606 452															895 222 513
Пассив
90.5					529 823 141															517 655 172
99999					372 783 311															377 567 341
Итого по пассиву (баланс)					902 606 452															895 222 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					5 874 735															2 550 870
934					0															0
935					1 282															1 808
937					55 236															52 739
939					9 656 922															7 059 323
940					87 186															104 785
941					82 416															83 768
99996					16 237 140															9 888 511
Итого по активу (баланс)					31 994 917															19 741 804
Пассив
963					6 284 144															2 530 232
964					7 136															15 325
965					7 957															2 656
967					54 575															37 706
969					9 594 467															7 069 210
970					87 111															89 460
971					145 151															87 322
99997					15 814 376															9 909 893
Итого по пассиву (баланс)					31 994 917															19 741 804

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?