Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					14 190															16 480
20.0					238 982															215 342
301					781 704															818 881
302					28 307															28 307
304					21 002															21 002
306					103															103
319					4 330 000															11 120 000
32.1					7 536 603															2 891 220
454					1 333															0
45.0					11 435 208															12 451 626
45.2					35 514															38 154
458					445 890															447 822
459					5 012															5 012
47.1					32															29
474					426 015															386 703
475					5 640															4 854
502					110 010															102 663
60.0					125 767															18 081
604					226 910															316 123
609					32 503															32 415
610					937															536
612					0															0
617					18 891															18 891
706					8 999 965															10 958 076
Итого по активу (баланс)					34 820 518															39 892 320
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 625															425 478
107					215 856															215 856
108					3 483 756															3 483 756
301					708 979															402 651
302					184 897															1 432
31.1					894 765															681 898
405					1 030															11
407					8 534 983															3 865 176
408					263 135															240 019
409					301															34
420					50 000															55 000
42.1					1 923 029															10 090 090
42.2					1 746 191															1 679 229
454					0															0
45.1					1 065 076															1 115 742
45.2					14 781															17 064
458					445 890															446 854
459					5 012															5 012
474					425 624															357 297
475					23 278															19 921
502					759															3 110
523					1 100 000															1 100 000
525					111 473															130 107
60.0					28 577															33 594
604					68 354															68 887
609					17 145															17 153
617					12 055															12 055
706					11 735 139															14 090 086
Итого по пассиву (баланс)					34 820 518															39 892 320
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 100 000															1 100 000
90.4					2 742 682															3 114 873
90.5					28 665 706															26 175 762
90.6					239 462															235 801
99998					12 820 391															10 312 373
Итого по активу (баланс)					45 568 241															40 938 809
Пассив
90.5					12 820 391															10 312 373
99999					32 747 850															30 626 436
Итого по пассиву (баланс)					45 568 241															40 938 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					310 000															0
99996					316 664															0
Итого по активу (баланс)					626 664															0
Пассив
969					316 664															0
99997					310 000															0
Итого по пассиву (баланс)					626 664															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?