Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					741 959															469 735
20.0					336 054															278 051
301					390 350															380 517
302					49 614															48 401
304					489 898															670 729
319					3 000 000															0
32.2					3 265 576															4 997 151
451					330 563															316 210
454					24 412															23 809
45.0					7 982 411															8 555 694
45.2					669 261															675 963
458					947 114															946 181
459					178 058															169 410
47.1					3 530															3 707
474					293 756															264 659
475					172															82
502					8 775 937															8 164 744
506					381 732															379 016
60.0					80 647															67 597
604					240 935															246 701
608					121 283															131 180
609					166 018															168 561
610					7 079															3 511
612					0															0
619					192 960															3 098
620					1 996															820
621					0															158 438
706					15 711 594															18 637 394
Итого по активу (баланс)					44 382 909															45 761 359
Пассив
102					242 000															242 000
106					237 079															301 431
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					22 742															22 605
302					6 244															16 106
304					245															335
306					2 322															3 028
31.2					300 000															0
32.2					943															1 358
405					1															0
406					33															0
407					2 994 179															2 779 476
408					966 987															946 454
409					0															59 466
42.1					429 200															290 000
42.2					1 799 595															1 759 539
451					10 304															9 807
454					23 701															23 116
45.1					2 065 463															1 640 731
45.2					228 931															221 540
458					919 597															918 692
459					172 701															164 316
47.1					338															355
474					258 141															152 576
475					470															196
476					9															9
502					1 236 382															900 524
506					52 056															51 279
523					3 486															3 486
525					20															58
526					373 981															229 252
60.0					107 361															101 833
604					83 824															88 668
608					126 697															136 969
609					43 046															46 489
617					442 210															442 210
706					17 155 257															20 130 091
Итого по пассиву (баланс)					44 382 909															45 761 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 331 583															1 330 689
90.4					7 888 084															7 966 493
90.5					11 014 319															16 324 155
90.6					70 410															70 410
99998					11 005 509															8 436 243
Итого по активу (баланс)					31 309 905															34 127 990
Пассив
90.5					11 005 509															8 436 243
99999					20 304 396															25 691 747
Итого по пассиву (баланс)					31 309 905															34 127 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 304 000															2 304 000
939					0															0
99996					2 650 194															2 416 896
Итого по активу (баланс)					4 954 194															4 720 896
Пассив
963					2 650 194															2 416 896
969					0															0
971					0															0
99997					2 304 000															2 304 000
Итого по пассиву (баланс)					4 954 194															4 720 896

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?