Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					621 971															567 101
109					2 748 611															2 748 611
20.0					180 274															198 337
301					275 521															320 418
302					37 075															27 060
306					925															924
319					4 055 000															3 400 000
32.1					6 770 000															6 650 000
32.2					0															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					57 069															61 141
45.0					7 924 131															7 505 811
45.2					947 279															1 032 245
458					6 353 192															6 111 792
459					1 528 557															1 501 861
474					4 071 503															4 366 428
478					4 996 275															5 444 958
502					1 350 904															1 359 038
504					20 630 519															20 811 953
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					782 056															773 137
604					728 257															760 474
608					168 910															169 502
609					183 693															170 817
612					0															0
619					58 978															58 360
620					12 616															12 616
621					12 544															12 648
706					9 128 325															10 512 321
Итого по активу (баланс)					88 328 244															89 281 631
Пассив
102					10 000															10 000
106					370 202															385 015
301					15 455															15 454
302					4 424															5 762
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					15 710															14 826
324					4 883 332															4 995 052
325					5 406															5 406
406					1															1
407					1 032 300															524 892
408					1 252 743															1 205 774
409					16 227															36 094
42.2					5 149 929															5 196 662
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 205															26 204
45.1					153 975															162 873
45.2					115 100															108 189
458					5 971 904															5 733 980
459					642 884															703 986
474					2 709 970															2 696 679
476					1															1
478					1 947 729															2 019 840
502					549 714															495 266
504					36 364															36 379
505					181 984															181 984
507					10 557															10 134
60.0					787 525															774 497
604					259 218															254 615
608					162 436															167 693
609					72 950															52 561
615					6 152															6 182
620					9 132															9 222
621					3 728															3 835
706					10 101 414															11 619 000
Итого по пассиву (баланс)					88 328 244															89 281 631
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 077 292															1 589 589
90.5					79 840 179															80 844 351
90.6					2 951 347															3 006 508
99998					30 792 343															21 781 012
Итого по активу (баланс)					114 661 161															107 221 460
Пассив
90.5					30 792 343															21 781 012
99999					83 868 818															85 440 448
Итого по пассиву (баланс)					114 661 161															107 221 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?