Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															470 723
20.0					1 283 399															117 647
301					532 699															1 100 487
302					12 139															11 812
304					40															94
306					3															4
319					1 058 000															2 000 000
32.1					0															0
451					702 186															760 828
454					840															803
45.0					2 718 201															2 634 680
45.2					421 150															545 456
458					63 461															71 198
459					14 318															17 977
465					2 865															2 865
474					351 009															258 876
475					16 425															20 742
506					14 726															14 901
60.0					16 607															14 657
604					74 395															74 873
608					91 634															88 523
609					8 880															8 880
612					0															0
617					1 579															1 974
620					14 419															0
706					6 649 014															7 612 539
Итого по активу (баланс)					14 047 989															15 830 539
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					54 181															54 181
301					295 266															675 541
302					28 464															7 912
32.1					0															0
407					1 205 842															1 756 066
408					1 415 448															1 978 707
409					0															0
42.2					154 087															381 293
43.1					21 000															41 000
451					16 252															18 750
454					419															400
45.1					403 495															375 314
45.2					9 873															16 649
458					52 189															58 021
459					13 327															16 273
474					1 238 259															230 130
475					16 431															20 747
506					4 890															4 194
60.0					42 048															58 719
604					47 024															47 555
608					92 107															91 608
609					5 269															5 398
706					7 785 920															8 845 883
Итого по пассиву (баланс)					14 047 989															15 830 539
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 232 849															3 295 158
90.5					6 584 847															6 581 809
90.6					4 304															4 300
99998					5 134 862															5 102 403
Итого по активу (баланс)					14 956 862															14 983 670
Пассив
90.5					5 134 862															5 102 403
99999					9 822 000															9 881 267
Итого по пассиву (баланс)					14 956 862															14 983 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					104 652															0
940					0															0
99996					104 428															0
Итого по активу (баланс)					209 080															0
Пассив
969					104 428															0
970					0															0
99997					104 652															0
Итого по пассиву (баланс)					209 080															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?