Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
20.0					42 710															44 134
301					41 688															46 306
302					3 839															3 839
303					683 731															265 998
304					15 000															15 000
319					1 380 000															780 000
32.1					0															0
454					450															435
45.0					820 661															866 287
45.2					22 834															21 448
458					8 670															8 670
474					37 430															45 162
60.0					8 467															8 710
604					410 093															410 475
609					47 002															47 386
612					0															0
619					233 830															233 830
706					327 461															364 849
Итого по активу (баланс)					4 090 491															3 169 154
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 689
107					916															916
108					3 319															3 319
301					60															63
302					58															0
303					683 731															265 998
304					41															40
32.1					0															0
407					1 168 878															570 135
408					24 012															20 435
409					0															0
42.1					12 000															61 900
42.2					294 585															293 523
454					3															1
45.1					2 863															5 432
45.2					2 128															1 895
458					8 670															8 670
474					9 933															9 698
496					150 000															150 000
60.0					17 200															15 698
604					195 839															196 821
609					20 222															21 026
617					28 595															28 595
706					378 739															426 291
Итого по пассиву (баланс)					4 090 491															3 169 154
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					8 562															8 372
90.5					603 558															603 557
90.6					2 042															2 042
99998					358 392															314 023
Итого по активу (баланс)					972 560															928 000
Пассив
90.5					358 392															314 023
99999					614 168															613 977
Итого по пассиву (баланс)					972 560															928 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?