Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 873 806															2 944 161
109					242 976															252 857
111					2 350 102															2 350 102
20.0					206 359															227 331
301					634 112															208 568
302					54 686															54 624
304					246 249															262 017
306					80 570															43 835
319					0															0
32.2					9 092 708															12 479 494
451					2 000 000															2 000 000
45.0					441 906															379 817
45.2					3 391 623															3 345 203
458					4 464 805															4 533 931
459					331 318															342 604
47.1					479 116															675 000
474					6 957 238															7 275 346
475					1 787 522															2 097 197
501					3 982 704															4 370 392
502					23 292 855															24 726 858
504					215 963															203 817
505					97 053															109 578
506					47 129															57 136
507					487 496															516 646
509					2 029															22
526					0															0
60.0					292 649															297 698
604					45 011															45 271
608					311 141															311 141
609					142 729															122 659
610					1 632															276
612					0															0
616					0															0
617					762 960															550 852
620					3 842															3 842
706					66 027 404															71 636 889
Итого по активу (баланс)					131 347 693															142 425 164
Пассив
102					509 862															509 862
106					1 081 548															1 052 852
107					8 478															8 478
108					14 792 491															14 792 730
301					21 143															8 437
302					385															301
304					2 158															2 152
306					19 474															23 717
31.2					11 590 791															14 051 300
405					6 243															32 519
406					2 645															176 730
407					2 129 792															2 601 568
408					1 178 233															523 943
409					0															14 350
418					40 600															41 100
420					992 095															1 273 495
42.1					1 389 273															1 048 325
42.2					1 192 912															1 670 546
451					1 000 000															1 000 000
45.1					141 875															119 281
45.2					623 249															622 977
458					3 934 932															4 005 599
459					179 500															185 132
47.1					300 146															450 000
474					7 457 275															8 429 863
475					4 556 911															4 784 977
496					1 233 452															1 337 787
501					1 222 983															1 515 003
502					2 751 192															2 798 471
504					1 080															2 038
505					97 053															109 578
506					47 129															47 129
507					123 085															146 161
523					1 147 144															1 123 755
524					142 211															207 091
525					111 059															119 426
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					338 195															356 285
604					34 209															35 282
608					324 080															322 582
609					59 855															39 124
620					1 921															1 921
706					70 061 034															76 333 297
Итого по пассиву (баланс)					131 347 693															142 425 164
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 202 810															1 241 320
90.4					9 760 627															10 175 442
90.5					349 718 209															360 784 986
90.6					574 927															581 563
99998					524 596 541															529 823 141
Итого по активу (баланс)					885 853 114															902 606 452
Пассив
90.5					524 596 541															529 823 141
99999					361 256 573															372 783 311
Итого по пассиву (баланс)					885 853 114															902 606 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					5 540 283															5 874 735
934					0															0
935					6 788															1 282
937					55 300															55 236
939					6 577 608															9 656 922
940					48 120															87 186
941					874 585															82 416
99996					13 226 943															16 237 140
Итого по активу (баланс)					26 329 627															31 994 917
Пассив
963					5 616 541															6 284 144
964					302															7 136
965					754															7 957
967					52 262															54 575
969					7 023 193															9 594 467
970					50 038															87 111
971					427 253															145 151
99997					13 159 284															15 814 376
Итого по пассиву (баланс)					26 329 627															31 994 917

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?