Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					14 727															14 190
20.0					225 371															238 982
301					747 078															781 704
302					28 307															28 307
304					21 001															21 002
306					103															103
319					4 060 000															4 330 000
32.1					11 486 488															7 536 603
454					4 333															1 333
45.0					10 828 379															11 435 208
45.2					31 262															35 514
458					450 991															445 890
459					5 012															5 012
47.1					61															32
474					333 318															426 015
475					5 640															5 640
502					96 879															110 010
60.0					126 844															125 767
604					226 597															226 910
609					32 503															32 503
610					670															937
617					17 403															18 891
706					7 161 431															8 999 965
Итого по активу (баланс)					35 904 398															34 820 518
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 362															425 625
107					215 856															215 856
108					3 483 756															3 483 756
301					1 038 111															708 979
302					47 440															184 897
31.1					579 558															894 765
405					1 035															1 030
407					12 690 282															8 534 983
408					219 992															263 135
409					356															301
420					38 000															50 000
42.1					1 492 036															1 923 029
42.2					1 772 908															1 746 191
454					1															0
45.1					903 619															1 065 076
45.2					12 109															14 781
458					450 353															445 890
459					5 012															5 012
474					380 492															425 624
475					23 762															23 278
502					1 659															759
523					1 100 000															1 100 000
525					93 440															111 473
60.0					35 013															28 577
604					67 843															68 354
609					16 783															17 145
617					11 847															12 055
706					9 462 965															11 735 139
Итого по пассиву (баланс)					35 904 398															34 820 518
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 100 000															1 100 000
90.4					2 743 207															2 742 682
90.5					26 002 976															28 665 706
90.6					233 656															239 462
99998					12 481 334															12 820 391
Итого по активу (баланс)					42 561 173															45 568 241
Пассив
90.5					12 481 334															12 820 391
99999					30 079 839															32 747 850
Итого по пассиву (баланс)					42 561 173															45 568 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															310 000
99996					0															316 664
Итого по активу (баланс)					0															626 664
Пассив
969					0															316 664
99997					0															310 000
Итого по пассиву (баланс)					0															626 664

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?